Comparaison Détaillée d'Actions Globus Spirits [GLOBUSSPR] vs Associated Alcohols [ASALCBR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Globus Spirits Ltd. gagne sur 8 métriques, Associated Alcohols & Breweries Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Associated Alcohols & Breweries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Globus Spirits Ltd. | Associated Alcohols & Breweries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,48 | 20,43 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,84 | 2,86 | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,35 | 12,75 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,01 | -58,97 | Globus Spirits Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,36 | 13,43 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,78% | 8,53% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,34% | 13,39% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,34% | 13,39% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,35% | 15,65% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 11,34% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,41 Md | $-121,26 M | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,53% | 0,37% | Globus Spirits Ltd. |
| Rendement 1 An | -11,37% | -23,11% | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 1,81 | Globus Spirits Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $33,15 Md | $17,94 Md | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 1,75 | Globus Spirits Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,47% | 45,75% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $975 | $558 | Globus Spirits Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,33 | $45,15 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 0,17 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Globus Spirits Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Spirits Ltd. | 0,86% | 1,88% | -4,82% | 6,29% | -11,71% | -20,00% |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | 0,80% | -0,57% | -1,88% | 16,37% | -14,24% | -13,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Spirits Ltd. | -11,37% | -31,24% | 46,05% | 1 239,28% | 501,38% | 833,17% |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | -23,11% | 99,22% | 64,97% | 200,60% | 200,60% | 200,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Globus Spirits Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrique | GLOBUSSPR | ASALCBR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,36B | ₹18,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 106 564 | 57 401 |
| Volume Moyen 90 Jours | 84 588 | 61 581 |
| Dernière Clôture | ₹859,80 | ₹826,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹800,05 - ₹1 303,20 | ₹660,65 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,02% | -35,28% |
| Plus Haut Historique | ₹1 759,50 (Jan 10, 2022) | ₹1 496,00 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -51,13% | -44,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 54,35% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,35 | 12,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹356,26 | ₹322,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36,74 | ₹8,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,10B | ₹737,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹233,35M | ₹814,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,26 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Globus Spirits Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrique | GLOBUSSPR (Apr 24, 2026) | ASALCBR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,48 | 20,43 |
| C/B Prospectif | 19,95 | 17,95 |
| Ratio PEG | 0,01 | -58,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 1,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,84 | 2,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,36B | ₹18,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹33,15B | ₹17,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 1,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,36 | 13,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹356,26 | ₹322,32 |
Comparaison des États Financiers : Globus Spirits Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GLOBUSSPR (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 25,37B | 10,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,06B | 7,30B |
| COGS % of Revenue | 75,1% | 68,7% |
| Bénéfice Brut | 6,31B | 3,32B |
| Gross Margin | 24,9% | 31,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 732,00M | 1,11B |
| Marge Opérationnelle | 2,9% | 10,4% |
| BAIIA | 1,50B | 1,30B |
| EBITDA Margin | 5,9% | 12,3% |
| Revenu Avant Impôts | 332,35M | 1,10B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,3% | 10,3% |
| Impôt sur le Revenu | 113,11M | 281,89M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 219,25M | 814,16M |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GLOBUSSPR (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 18,78M | 11,88M |
| Total des Actifs Circulants | 8,07B | 2,52B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 31,8% | 23,7% |
| Total des Passifs Circulants | 8,39B | 1,50B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,1% | 14,1% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 319,71M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,6% | 3,0% |
| Total des Capitaux Propres | 9,91B | 5,20B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,88B | 4,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,0% | 41,5% |
| Immobilisations Corporelles | 42,89M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GLOBUSSPR (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,10B | 737,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,3% | 6,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,08B | -858,49M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,41B | -121,26M |
| FCF Margin | -5,6% | -1,1% |
| Remboursement de Dette | -538,61M | -203,73M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLOBUSSPR | ASALCBR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,97M | 20,08M |
| Float Shares | 10,82M | 6,74M |
| % Held by Insiders | 55,90% | 64,77% |
| % Held by Institutions | 8,95% | 0,16% |
| % Held by Public | 35,15% | 35,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Globus Spirits Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrique | GLOBUSSPR | ASALCBR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,26 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,09 | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,26 | ₹6,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Jul 25, 2025 |