Comparaison Détaillée d'Actions GMR Power and Urban [GMRP&UI] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GMR Power and Urban Infra Ltd. gagne sur 11 métriques, IRB InvIT Fund gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. GMR Power and Urban Infra Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GMR Power and Urban Infra Ltd. | IRB InvIT Fund | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,22 | 9,76 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,51 | 0,96 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 731,24 | 1,75 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,19 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,92 | 12,51 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,70% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,87% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 10,87% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 197,50% | 9,34% | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,34% | 2,88% | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $25,62 Md | $6,95 Md | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 11,35% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,35% | 0,80% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 7,30 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $193,37 Md | $111,05 Md | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 10,24 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 33,80% | 92,40% | IRB InvIT Fund |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $19 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,78 | $6,32 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR Power and Urban Infra Ltd. | 0,48% | 0,66% | -6,87% | 2,45% | -10,37% | -4,67% |
| IRB InvIT Fund | -0,07% | -0,43% | -1,02% | 0,89% | -1,37% | -3,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR Power and Urban Infra Ltd. | -1,35% | 464,55% | 156,24% | 156,24% | 156,24% | 156,24% |
| IRB InvIT Fund | 0,80% | -15,88% | 5,65% | -40,05% | -40,05% | -40,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹84,65B | ₹79,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 429 141 | 72 403 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 500 599 | 81 561 |
| Dernière Clôture | ₹106,08 | ₹60,39 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹89,00 - ₹136,95 | ₹57,06 - ₹67,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,54% | -9,87% |
| Plus Haut Historique | ₹169,25 (Sep 23, 2024) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -37,32% | -42,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,91% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,98% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 731,24 | 1,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,71 | ₹64,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,08 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹36,76B | ₹7,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,18B | ₹3,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | GMRP&UI (Apr 24, 2026) | IRBINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,22 | 9,76 |
| C/B Prospectif | 10,91 | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 7,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,51 | 0,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹84,65B | ₹79,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹193,37B | ₹111,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 10,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,92 | 12,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,71 | ₹64,48 |
Comparaison des États Financiers : GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 62,85B | 10,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | 38,35B | 938,53M |
| COGS % of Revenue | 61,0% | 8,7% |
| Bénéfice Brut | 24,50B | 9,90B |
| Gross Margin | 39,0% | 91,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 10,88B | 6,48B |
| Marge Opérationnelle | 17,3% | 59,8% |
| BAIIA | 18,68B | 8,88B |
| EBITDA Margin | 29,7% | 81,9% |
| Revenu Avant Impôts | 17,76B | 3,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 33,9% |
| Impôt sur le Revenu | 383,80M | 122,80M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 15,52B | 3,56B |
| Marge Bénéficiaire | 24,7% | 32,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,89B | 10,72M |
| Total des Actifs Circulants | 72,17B | 10,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 114,8% | 97,5% |
| Total des Passifs Circulants | 62,94B | 9,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 100,1% | 84,2% |
| Dette à Long Terme | 87,78B | 31,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 139,7% | 287,1% |
| Total des Capitaux Propres | 7,18B | 38,07B |
| Bénéfices Non Distribués | -104,44B | -9,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -166,2% | -86,9% |
| Immobilisations Corporelles | 19,80M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 36,76B | 7,54B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 58,5% | 69,5% |
| Dépenses d'Investissement | -906,60M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 25,62B | 6,95B |
| FCF Margin | 40,8% | 64,1% |
| Remboursement de Dette | -26,25B | -15,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,13B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 781,02M | 580,50M |
| Float Shares | 276,43M | N/A |
| % Held by Insiders | 69,81% | 2,38% |
| % Held by Institutions | 3,81% | 37,19% |
| % Held by Public | 26,38% | 60,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹23,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 16, 2026 |