Comparaison Détaillée d'Actions Goa Carbon [GOACARBON] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Goa Carbon
NSE
Chargement en cours...
Tanfac Industries
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goa Carbon gagne sur 9 métriques, Tanfac Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tanfac Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goa Carbon | Tanfac Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,42 | 47,66 | Goa Carbon |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,86 | 14,73 | Goa Carbon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,30 | 13,28 | Tanfac Industries |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,67 | Goa Carbon |
| VE/BAIIA | -17,46 | 35,45 | Goa Carbon |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,68% | 15,83% | Tanfac Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,30% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,10% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,12% | 32,50% | Tanfac Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,15% | 20,50% | Tanfac Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-571,57 M | $-641,87 M | Goa Carbon |
| Rendement du Dividende | 2,11% | 0,34% | Goa Carbon |
| Rendement 1 An | -44,16% | 131,94% | Tanfac Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 8,25 | Goa Carbon |
| Valeur d'Entreprise | $5,79 Md | $46,00 Md | Tanfac Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 8,26 | Goa Carbon |
| Marge Brute (12M) | 8,86% | 38,17% | Tanfac Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $634 | $558 | Goa Carbon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-36,03 | $96,67 | Tanfac Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | -0,19 | Tanfac Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Goa Carbon vs Tanfac Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon | -0,55% | 1,01% | -4,41% | -9,18% | -8,12% | -36,70% |
| Tanfac Industries | 1,41% | -5,45% | -4,11% | 17,60% | 55,08% | 50,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon | -44,16% | -1,17% | 115,21% | 497,90% | 314,34% | 756,46% |
| Tanfac Industries | 131,94% | 432,80% | 2 580,25% | 9 559,01% | 13 653,28% | 9 448,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Goa Carbon vs Tanfac Industries
Goa Carbon
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Goa Carbon, le lancement d'un nouveau produit ayant initialement stimulé le cours de l'action, mais les résultats du T1 révélant des défis persistants en matière de rentabilité. La recommandation 'Vendre' persistante et la prime de valorisation élevée suggèrent une prudence continue des investisseurs malgré les développements positifs.
Tanfac Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Tanfac Industries. Bien que la société ait rapporté des résultats positifs pour le T1 FY26, les préoccupations concernant sa valorisation se sont intensifiées, entraînant une dégradation de la note par StockInvest.us. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un examen attentif des forces et des faiblesses de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Goa Carbon vs Tanfac Industries
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,12B | ₹47,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 500 | 8 318 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 274 | 9 739 |
| Dernière Clôture | ₹440,65 | ₹4 607,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹390,00 - ₹828,35 | ₹2 510,00 - ₹5 064,30 |
| % du Plus Haut 52S | -46,80% | -9,02% |
| Plus Haut Historique | ₹1 215,00 (Jan 15, 2018) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,73% | -9,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,56% | 0,67% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,56% | 0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,30 | 13,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,80 | ₹312,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹117,40 | ₹37,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-562 988 000 | ₹328,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-220 263 000 | ₹-932 025 344 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,11% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goa Carbon vs Tanfac Industries
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,42 | 47,66 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 8,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,86 | 14,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,12B | ₹47,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,79B | ₹46,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 8,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -17,46 | 35,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | -0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,80 | ₹312,76 |
Comparaison des États Financiers : Goa Carbon vs Tanfac Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,99B | ₹1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,82B | ₹1,09B |
| Bénéfice Brut | ₹176,61M | ₹671,84M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-85,66M | ₹250,88M |
| BAIIA | ₹-60,77M | ₹299,13M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-117,83M | ₹246,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-38,30M | ₹52,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-79,53M | ₹193,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,07B | ₹301,18M |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,75B | ₹2,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,13B | ₹1,08B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,18B | ₹3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,48B | ₹2,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹268,52M | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 500 | 8 318 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 274 | 9 739 |
| Shares Outstanding | 9,15M | 9,98M |
| Float Shares | 3,51M | 3,51M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goa Carbon vs Tanfac Industries
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,11% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹15,83 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹47,50 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 03, 2024 | Sep 17, 2025 |