Comparaison Détaillée d'Actions Goa Carbon [GOACARBON] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goa Carbon Ltd. gagne sur 8 métriques, Tanfac Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tanfac Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goa Carbon Ltd. | Tanfac Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,42 | 66,26 | Goa Carbon Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,84 | 14,61 | Goa Carbon Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 207,64 | 9,28 | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 | Goa Carbon Ltd. |
| VE/BAIIA | -12,65 | 41,73 | Tanfac Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,45% | 10,85% | Tanfac Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,58% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,17% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,12% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,15% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-571,57 M | $-641,87 M | Goa Carbon Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,11% | 0,34% | Goa Carbon Ltd. |
| Rendement 1 An | -17,16% | 29,08% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 7,19 | Goa Carbon Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,31 Md | $49,64 Md | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 7,20 | Goa Carbon Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 1,06% | 36,49% | Tanfac Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $686 | $346 | Goa Carbon Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-64,77 | $37,53 | Tanfac Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | -0,21 | Tanfac Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon Ltd. | -1,69% | -3,22% | 1,67% | 10,38% | -3,30% | -8,13% |
| Tanfac Industries Ltd. | -2,08% | 3,72% | -15,95% | 0,07% | 2,17% | -4,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon Ltd. | -17,16% | -18,58% | 7,06% | 393,40% | 373,15% | 684,45% |
| Tanfac Industries Ltd. | 29,08% | 107,16% | 1 664,40% | 11 884,41% | 13 950,69% | 11 143,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,37B | ₹49,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 37 791 | 22 308 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 902 | 16 696 |
| Dernière Clôture | ₹383,70 | ₹2 012,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹272,85 - ₹517,95 | ₹1 450,55 - ₹2 585,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,92% | -22,17% |
| Plus Haut Historique | ₹1 215,00 (Jan 15, 2018) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,42% | -60,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 207,64 | 9,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹205,56 | ₹170,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹220,31 | ₹14,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-562 988 000 | ₹523,26M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-220 263 000 | ₹881,47M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,11% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | GOACARBON (Apr 24, 2026) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,42 | 66,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 7,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,84 | 14,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,37B | ₹49,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,31B | ₹49,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 7,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -12,65 | 41,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | -0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹205,56 | ₹170,18 |
Comparaison des États Financiers : Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,08B | 5,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,36B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 85,9% | 57,8% |
| Bénéfice Brut | 716,75M | 2,32B |
| Gross Margin | 14,1% | 42,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -208,83M | 1,21B |
| Marge Opérationnelle | -4,1% | 22,0% |
| BAIIA | -163,11M | 1,29B |
| EBITDA Margin | -3,2% | 23,4% |
| Revenu Avant Impôts | -284,03M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,6% | 21,6% |
| Impôt sur le Revenu | -63,77M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | -1,3% | 5,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -220,26M | 881,47M |
| Marge Bénéficiaire | -4,3% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,07B | 301,18M |
| Total des Actifs Circulants | 4,75B | 2,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 93,5% | 44,8% |
| Total des Passifs Circulants | 3,13B | 1,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 61,7% | 19,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,18B | 3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,48B | 2,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,1% | 47,6% |
| Immobilisations Corporelles | 268,52M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -562,99M | 523,26M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,1% | 9,5% |
| Dépenses d'Investissement | 789 000 | -968,83M |
| Flux de Trésorerie Libre | -571,57M | -641,87M |
| FCF Margin | -11,3% | -11,7% |
| Remboursement de Dette | -467,57M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,15M | 19,95M |
| Float Shares | 3,51M | 7,01M |
| % Held by Insiders | 61,69% | 70,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Public | 38,31% | 29,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,11% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹15,83 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹47,50 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 03, 2024 | Sep 17, 2025 |