Comparaison Détaillée d'Actions Golden Tobacco [GOLDENTOBC] vs NTC Industries [NTCIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Golden Tobacco Ltd. gagne sur 9 métriques, NTC Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Tobacco Ltd. | NTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,78 | 12,19 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,23 | 1,56 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,01 | 34,22 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,24 | Golden Tobacco Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,45 | 9,47 | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,16% | 16,36% | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,40% | 22,37% | NTC Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 22,37% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,74% | 5,41% | NTC Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,13% | 3,46% | Golden Tobacco Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,59 M | $-22,66 M | Golden Tobacco Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,90% | -22,67% | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,47 | 2,04 | Golden Tobacco Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $473,89 M | $3,16 Md | NTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 2,67 | Golden Tobacco Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 76,94% | 18,75% | Golden Tobacco Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $82 | NTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,97 | $13,66 | NTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | -0,23 | Golden Tobacco Ltd. |
Analyse de Performance Actions Golden Tobacco Ltd. vs NTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tobacco Ltd. | 4,19% | -0,11% | 2,51% | -9,03% | -20,01% | -18,31% |
| NTC Industries Ltd. | -0,07% | -1,47% | -4,83% | -3,83% | -7,80% | -4,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tobacco Ltd. | -34,90% | -41,06% | -47,76% | -35,52% | -65,66% | -78,65% |
| NTC Industries Ltd. | -22,67% | 91,42% | 141,67% | 274,19% | 460,59% | 258,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Tobacco Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹472,07M | ₹2,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 266 | 6 237 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 619 | 8 633 |
| Dernière Clôture | ₹26,10 | ₹150,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,34 - ₹38,47 | ₹130,55 - ₹228,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,15% | -33,90% |
| Plus Haut Historique | ₹766,70 (Jan 07, 2008) | ₹294,90 (Dec 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,60% | -48,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,90% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,01 | 34,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-117,19 | ₹106,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,07 | ₹1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-40 927 000 | ₹-103 797 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹76,30M | ₹113,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Tobacco Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | GOLDENTOBC (Apr 24, 2026) | NTCIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,78 | 12,19 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,47 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,23 | 1,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹472,07M | ₹2,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹473,89M | ₹3,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 2,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,45 | 9,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | -0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-117,19 | ₹106,74 |
Comparaison des États Financiers : Golden Tobacco Ltd. vs NTC Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOLDENTOBC (2021) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 367,99M | 600,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | 173,31M | 309,34M |
| COGS % of Revenue | 47,1% | 51,5% |
| Bénéfice Brut | 194,69M | 291,49M |
| Gross Margin | 52,9% | 48,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 89,67M | 125,66M |
| Marge Opérationnelle | 24,4% | 20,9% |
| BAIIA | 152,55M | 217,95M |
| EBITDA Margin | 41,5% | 36,3% |
| Revenu Avant Impôts | 76,34M | 143,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 40 000 | 29,31M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 4,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 76,30M | 113,69M |
| Marge Bénéficiaire | 20,7% | 18,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOLDENTOBC (2021) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,60M | 2,66M |
| Total des Actifs Circulants | 153,01M | 878,35M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,6% | 146,2% |
| Total des Passifs Circulants | 3,53B | 307,92M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 958,0% | 51,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 738,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 122,9% |
| Total des Capitaux Propres | -2,04B | 2,10B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,93B | 800,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -796,0% | 133,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 83,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOLDENTOBC (2021) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -40,93M | -103,80M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,1% | -17,3% |
| Dépenses d'Investissement | 2,23M | -2,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,59M | -22,66M |
| FCF Margin | -0,4% | -3,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 17,61M | 14,52M |
| Float Shares | 7,58M | 3,99M |
| % Held by Insiders | 62,05% | 74,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 37,95% | 25,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Tobacco Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |