Comparaison Détaillée d'Actions Goldiam [GOLDIAM] vs Timex Group India [TIMEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Goldiam International Ltd. gagne sur 12 métriques, Timex Group India Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Goldiam International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goldiam International Ltd. | Timex Group India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,87 | 66,49 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,46 | 30,39 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,36 | 35,16 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,39 | Timex Group India Ltd. |
| VE/BAIIA | 22,23 | 65,89 | Goldiam International Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,61% | 8,20% | Goldiam International Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,50% | 5,76% | Goldiam International Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,50% | 5,76% | Goldiam International Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,71% | 31,54% | Timex Group India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,10% | 10,51% | Goldiam International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-203,67 M | $-40,50 M | Timex Group India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 33,37% | 80,66% | Timex Group India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 4,98 | Goldiam International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $42,21 Md | $56,95 Md | Timex Group India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,48 | 8,15 | Goldiam International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 31,61% | 42,76% | Timex Group India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $76 | Goldiam International Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,99 | $5,18 | Goldiam International Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 0,25 | Timex Group India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Goldiam International Ltd. vs Timex Group India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam International Ltd. | -2,05% | 14,29% | 23,88% | 60,67% | 25,89% | 29,27% |
| Timex Group India Ltd. | 0,77% | 12,14% | 43,30% | 83,46% | 35,49% | 43,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam International Ltd. | 33,37% | 267,88% | 426,85% | 3 706,04% | 6 559,25% | 2 383,40% |
| Timex Group India Ltd. | 80,66% | 193,40% | 1 172,29% | 1 304,41% | 1 096,73% | 1 724,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goldiam International Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | GOLDIAM | TIMEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,65B | ₹34,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 026 704 | 236 769 |
| Volume Moyen 90 Jours | 741 626 | 236 952 |
| Dernière Clôture | ₹469,00 | ₹497,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹265,00 - ₹492,00 | ₹200,00 - ₹507,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,67% | -1,88% |
| Plus Haut Historique | ₹569,00 (Jan 13, 2025) | ₹507,00 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -17,57% | -1,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,36 | 35,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,49 | ₹11,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,20 | ₹3,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹55,58M | ₹12,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,17B | ₹264,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,75 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goldiam International Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | GOLDIAM (Apr 24, 2026) | TIMEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,87 | 66,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 4,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,46 | 30,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,65B | ₹34,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹42,21B | ₹56,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,48 | 8,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,23 | 65,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,49 | ₹11,33 |
Comparaison des États Financiers : Goldiam International Ltd. vs Timex Group India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOLDIAM (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,81B | 5,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,41B | 3,32B |
| COGS % of Revenue | 69,3% | 61,7% |
| Bénéfice Brut | 2,40B | 2,06B |
| Gross Margin | 30,7% | 38,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,54B | 451,40M |
| Marge Opérationnelle | 19,7% | 8,4% |
| BAIIA | 1,77B | 483,50M |
| EBITDA Margin | 22,7% | 9,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,73B | 427,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,1% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 554,13M | 113,50M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,17B | 314,20M |
| Marge Bénéficiaire | 15,0% | 5,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOLDIAM (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,81B | 0 |
| Total des Actifs Circulants | 8,26B | 2,29B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 105,7% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,27B | 1,20B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,3% | 22,2% |
| Dette à Long Terme | 144,13M | 56,50M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 1,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,45B | 840,00M |
| Bénéfices Non Distribués | 6,95B | 116,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 89,0% | 2,2% |
| Immobilisations Corporelles | 589,60M | 119,70M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOLDIAM (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 55,58M | 12,60M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | 0,2% |
| Dépenses d'Investissement | -74,67M | -8,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | -203,67M | -40,50M |
| FCF Margin | -2,6% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLDIAM | TIMEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 112,92M | 100,95M |
| Float Shares | 42,67M | 78,52M |
| % Held by Insiders | 61,22% | 53,38% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 1,80% |
| % Held by Public | 38,39% | 44,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goldiam International Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | GOLDIAM | TIMEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,75 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,98 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,95 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 12, 2026 | N/A |