Comparaison Détaillée d'Actions Goyal Aluminiums [GOYALALUM] vs Synthiko Foils [SYNTHFO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Goyal Aluminiums Limited gagne sur 10 métriques, Synthiko Foils Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Goyal Aluminiums Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goyal Aluminiums Limited | Synthiko Foils Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,22 | 80,65 | Goyal Aluminiums Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,92 | 19,83 | Goyal Aluminiums Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,73 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,78 | -0,14 | Synthiko Foils Ltd. |
| VE/BAIIA | 49,12 | -1 724,18 | Goyal Aluminiums Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,05% | 10,31% | Synthiko Foils Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,69% | -15,60% | Goyal Aluminiums Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 5,69% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,26% | 3,85% | Goyal Aluminiums Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,37% | 3,43% | Goyal Aluminiums Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,81 M | $23,41 M | Goyal Aluminiums Limited |
| Rendement 1 An | -16,63% | 211,07% | Synthiko Foils Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 298,75 | Goyal Aluminiums Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $23,55 Md | Synthiko Foils Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 247,88 | Goyal Aluminiums Limited |
| Marge Brute (12M) | 8,45% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $9 | Synthiko Foils Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,18 | $-0,65 | Goyal Aluminiums Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,08 | Synthiko Foils Ltd. |
Analyse de Performance Actions Goyal Aluminiums Limited vs Synthiko Foils Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goyal Aluminiums Limited | 2,62% | 1,44% | 2,03% | 18,89% | 0,86% | -0,42% |
| Synthiko Foils Ltd. | -2,34% | -0,86% | -6,41% | -32,34% | -21,70% | -26,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goyal Aluminiums Limited | -16,63% | -51,62% | 205,33% | 587,00% | 587,00% | 587,00% |
| Synthiko Foils Ltd. | 211,07% | 274,94% | 2 537,25% | 6 620,30% | 3 086,28% | 11 935,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goyal Aluminiums Limited vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | GOYALALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹996,27M | ₹19,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 154 619 | 542 |
| Volume Moyen 90 Jours | 108 756 | 471 |
| Dernière Clôture | ₹7,05 | ₹1 292,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,34 - ₹11,37 | ₹425,60 - ₹2 400,00 |
| % du Plus Haut 52S | -37,99% | -46,13% |
| Plus Haut Historique | ₹372,00 (Apr 17, 2023) | ₹2 400,00 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -98,10% | -46,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,73 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,80 | ₹98,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹34,50M | ₹24,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹22,86M | ₹2,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goyal Aluminiums Limited vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | GOYALALUM (Apr 24, 2026) | SYNTHFO (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,22 | 80,65 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,78 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 298,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,92 | 19,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹996,27M | ₹19,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,04B | ₹23,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 247,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,12 | -1 724,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,80 | ₹98,85 |
Comparaison des États Financiers : Goyal Aluminiums Limited vs Synthiko Foils Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOYALALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 765,13M | 211,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | 729,74M | 183,04M |
| COGS % of Revenue | 95,4% | 86,5% |
| Bénéfice Brut | 35,39M | 28,55M |
| Gross Margin | 4,6% | 13,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,67M | 3,34M |
| Marge Opérationnelle | 2,7% | 1,6% |
| BAIIA | 25,45M | 4,57M |
| EBITDA Margin | 3,3% | 2,2% |
| Revenu Avant Impôts | 21,07M | 3,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,8% | 1,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,18M | 864 880 |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 22,86M | 2,41M |
| Marge Bénéficiaire | 3,0% | 1,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOYALALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,85M | 7,04M |
| Total des Actifs Circulants | 171,38M | 59,80M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,4% | 28,3% |
| Total des Passifs Circulants | 20,57M | 5,11M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,7% | 2,4% |
| Dette à Long Terme | 290 220 | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 222,83M | 62,64M |
| Bénéfices Non Distribués | 80,03M | 52,11M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,5% | 24,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,77M | 345 110 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOYALALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,50M | 24,22M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,5% | 11,4% |
| Dépenses d'Investissement | -291 560 | -185 070 |
| Flux de Trésorerie Libre | 24,81M | 23,41M |
| FCF Margin | 3,2% | 11,1% |
| Remboursement de Dette | -14,88M | -16,61M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOYALALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 142,73M | 14,48M |
| Float Shares | 42,37M | 5,45M |
| % Held by Insiders | 71,00% | 67,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,80% |
| % Held by Public | 29,00% | 30,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goyal Aluminiums Limited vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | GOYALALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 08, 2022 | N/A |