Comparaison Détaillée d'Actions Graphite India [GRAPHITE] vs Amara Raja Energy [ARE&M]
Graphite India
NSE
Chargement en cours...
Amara Raja Energy
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Graphite India gagne sur 8 métriques, Amara Raja Energy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Amara Raja Energy semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Graphite India | Amara Raja Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,07 | 20,87 | Amara Raja Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,82 | 2,47 | Graphite India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,94 | 3,53 | Graphite India |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,62 | Graphite India |
| VE/BAIIA | 42,48 | 12,15 | Amara Raja Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,38% | 6,63% | Graphite India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,86% | 6,51% | Amara Raja Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 2,86% | 6,51% | Amara Raja Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,88% | 12,78% | Amara Raja Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 9,29% | Amara Raja Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,33 Md | $1,51 Md | Graphite India |
| Rendement du Dividende | 3,80% | 1,10% | Graphite India |
| Rendement 1 An | -3,69% | -27,58% | Graphite India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 1,40 | Amara Raja Energy |
| Valeur d'Entreprise | $76,94 Md | $179,54 Md | Amara Raja Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 1,38 | Amara Raja Energy |
| Marge Brute (12M) | 43,61% | 29,90% | Graphite India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $128 | $709 | Amara Raja Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,16 | $47,72 | Amara Raja Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 0,73 | Amara Raja Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Graphite India vs Amara Raja Energy
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India | 1,18% | 0,29% | 5,75% | -2,04% | 11,64% | -2,21% |
| Amara Raja Energy | 0,56% | 2,18% | -2,21% | 4,18% | -1,47% | -17,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India | -3,69% | 48,57% | 184,04% | 617,25% | 496,29% | 920,31% |
| Amara Raja Energy | -27,58% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Graphite India vs Amara Raja Energy
Graphite India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois stratégiquement important pour Graphite India, marqué par l'acquisition d'une participation dans GrafTech International et un sentiment d'analystes toujours positif. Bien que l'intérêt des investisseurs ait légèrement diminué, le récit général suggère une entreprise se positionnant pour une croissance future, ce qui en fait une évolution digne de mention pour les investisseurs.
Amara Raja Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Amara Raja, la croissance du chiffre d'affaires n'ayant pas réussi à compenser une baisse significative de la rentabilité. Bien que les investissements à long terme dans le secteur des batteries pour véhicules électriques soient prometteurs, les préoccupations à court terme concernant les marges, le sentiment du marché et la démission d'un auditeur de filiale créent de l'incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Graphite India vs Amara Raja Energy
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹109,41B | ₹182,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 632 928 | 475 615 |
| Volume Moyen 90 Jours | 464 159 | 546 778 |
| Dernière Clôture | ₹555,15 | ₹999,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹365,75 - ₹614,40 | ₹832,30 - ₹1 422,55 |
| % du Plus Haut 52S | -9,64% | -29,77% |
| Plus Haut Historique | ₹1 127,00 (Aug 06, 2018) | ₹1 775,95 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,74% | -43,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,44% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,94 | 3,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,24 | ₹403,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹163,75 | ₹26,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,99B | ₹8,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,62B | ₹9,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,80% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹22,00 | ₹10,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Graphite India vs Amara Raja Energy
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,07 | 20,87 |
| C/B Prospectif | 10,80 | 16,54 |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,82 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹109,41B | ₹182,89B |
| Valeur d'Entreprise | ₹76,94B | ₹179,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 42,48 | 12,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,24 | ₹403,72 |
Comparaison des États Financiers : Graphite India vs Amara Raja Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹6,65B | ₹34,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,75B | ₹23,84B |
| Bénéfice Brut | ₹2,90B | ₹10,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹190,00M | ₹2,21B |
| BAIIA | ₹1,93B | ₹3,82B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,67B | ₹2,29B |
| Impôt sur le Revenu | ₹340,00M | ₹641,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,33B | ₹1,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,09B | ₹1,58B |
| Total des Actifs Circulants | ₹49,44B | ₹42,47B |
| Total des Passifs Circulants | ₹11,50B | ₹23,13B |
| Dette à Long Terme | ₹1,90M | ₹813,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹58,67B | ₹73,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹42,01B | ₹58,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹9,70M | ₹184,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 632 928 | 475 615 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 464 159 | 546 778 |
| Shares Outstanding | 195,38M | 183,03M |
| Float Shares | 66,50M | 103,54M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Graphite India vs Amara Raja Energy
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹22,00 | ₹10,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,80% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,50 | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,10% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹40,50 | ₹20,40 |
| Date Ex-Dividende | Jul 17, 2025 | Aug 01, 2025 |