Comparaison Détaillée d'Actions Graphite India [GRAPHITE] vs Amara Raja Energy [ARE&M]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Graphite India Ltd. gagne sur 6 métriques, Amara Raja Energy & Mobility Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Amara Raja Energy & Mobility Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Graphite India Ltd. | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,90 | 22,12 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,48 | 2,13 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,57 | 4,01 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,55 | Graphite India Ltd. |
| VE/BAIIA | 69,87 | 10,43 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,18% | 5,57% | Graphite India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,80% | 6,36% | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,80% | 6,36% | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,88% | 12,78% | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 9,29% | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,33 Md | $1,51 Md | Graphite India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,80% | 1,15% | Graphite India Ltd. |
| Rendement 1 An | 33,25% | -14,03% | Graphite India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,36 | 1,23 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $115,75 Md | $141,37 Md | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 1,06 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,04% | 33,56% | Graphite India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $138 | $729 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,88 | $40,62 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,67 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. |
Analyse de Performance Actions Graphite India Ltd. vs Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India Ltd. | 1,21% | -4,58% | 1,78% | 1,97% | 32,47% | 11,29% |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | -2,25% | -2,60% | -2,10% | 5,06% | -8,88% | -6,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India Ltd. | 33,25% | 93,83% | -3,95% | 896,24% | 680,43% | 1 331,45% |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | -14,03% | 41,09% | 41,09% | 41,09% | 41,09% | 41,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Graphite India Ltd. vs Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹143,96B | ₹167,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 845 430 | 4 031 447 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 146 908 | 1 666 716 |
| Dernière Clôture | ₹730,05 | ₹846,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹505,80 - ₹802,40 | ₹670,00 - ₹1 057,85 |
| % du Plus Haut 52S | -9,02% | -19,97% |
| Plus Haut Historique | ₹1 127,00 (Aug 06, 2018) | ₹1 775,95 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,22% | -52,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,57 | 4,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹298,79 | ₹422,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹155,29 | ₹18,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,99B | ₹8,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,62B | ₹9,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,80% | 1,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹22,00 | ₹10,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Graphite India Ltd. vs Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
| Métrique | GRAPHITE (Apr 24, 2026) | ARE&M (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,90 | 22,12 |
| C/B Prospectif | 16,43 | 17,23 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,36 | 1,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,48 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹143,96B | ₹167,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹115,75B | ₹141,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 69,87 | 10,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹298,79 | ₹422,84 |
Comparaison des États Financiers : Graphite India Ltd. vs Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRAPHITE (2025) | ARE&M (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 24,84B | 127,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | 13,61B | 88,49B |
| COGS % of Revenue | 54,8% | 69,2% |
| Bénéfice Brut | 11,23B | 39,37B |
| Gross Margin | 45,2% | 30,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,07B | 11,11B |
| Marge Opérationnelle | 4,3% | 8,7% |
| BAIIA | 2,95B | 16,87B |
| EBITDA Margin | 11,9% | 13,2% |
| Revenu Avant Impôts | 5,91B | 12,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 10,0% |
| Impôt sur le Revenu | 1,33B | 3,29B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,58B | 9,45B |
| Marge Bénéficiaire | 18,4% | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRAPHITE (2025) | ARE&M (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,09B | 1,58B |
| Total des Actifs Circulants | 49,44B | 42,47B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 199,1% | 33,2% |
| Total des Passifs Circulants | 11,50B | 23,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,3% | 18,1% |
| Dette à Long Terme | 1,90M | 813,60M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,6% |
| Total des Capitaux Propres | 58,67B | 73,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 42,01B | 58,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 169,1% | 45,7% |
| Immobilisations Corporelles | 9,70M | 184,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRAPHITE (2025) | ARE&M (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,99B | 8,97B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,2% | 7,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,57B | -11,92B |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,33B | 1,51B |
| FCF Margin | 13,4% | 1,2% |
| Remboursement de Dette | -62,70M | -533,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 195,38M | 183,03M |
| Float Shares | 66,13M | 103,44M |
| % Held by Insiders | 65,34% | 33,30% |
| % Held by Institutions | 11,81% | 29,75% |
| % Held by Public | 22,85% | 36,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Graphite India Ltd. vs Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
| Métrique | GRAPHITE | ARE&M |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹22,00 | ₹10,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,80% | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,50 | ₹8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,10% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹40,50 | ₹25,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 17, 2025 | Nov 13, 2025 |