Comparaison Détaillée d'Actions Gravita India [GRAVITA] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
Gravita India
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Ramkrishna Forgings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gravita India gagne sur 12 métriques, Ramkrishna Forgings gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gravita India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gravita India | Ramkrishna Forgings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,35 | 33,60 | Gravita India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 3,22 | Ramkrishna Forgings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,76 | 70,01 | Gravita India |
| Ratio PEG | 1,06 | -0,39 | Ramkrishna Forgings |
| VE/BAIIA | 33,08 | 22,53 | Ramkrishna Forgings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,46% | 9,10% | Ramkrishna Forgings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,84% | 6,79% | Gravita India |
| Marge BAIIA (12M) | 8,84% | 6,79% | Gravita India |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,04% | 13,66% | Gravita India |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,42% | 6,33% | Gravita India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,75 Md | $-9,44 Md | Gravita India |
| Rendement du Dividende | 0,38% | 0,32% | Gravita India |
| Rendement 1 An | -38,27% | -47,01% | Gravita India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 2,39 | Ramkrishna Forgings |
| Valeur d'Entreprise | $110,07 Md | $118,86 Md | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,75 | 2,91 | Gravita India |
| Marge Brute (12M) | 19,14% | 44,45% | Ramkrishna Forgings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $569 | $226 | Gravita India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $48,17 | $16,09 | Gravita India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,50 | 0,26 | Ramkrishna Forgings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gravita India vs Ramkrishna Forgings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India | -2,31% | -5,04% | -8,36% | -9,60% | -10,27% | -26,74% |
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,46% | -4,67% | -20,78% | -33,21% | -40,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India | -38,27% | 399,53% | 3 030,52% | 5 536,04% | 3 448,39% | 3 448,39% |
| Ramkrishna Forgings | -47,01% | 171,80% | 60,11% | -11,41% | 228,45% | 530,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gravita India vs Ramkrishna Forgings
Gravita India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois déterminant pour Gravita India, marqué par de solides résultats financiers, un plan d'expansion substantiel et un sentiment d'analyste positif. Ces développements renforcent collectivement les perspectives de croissance à long terme de la société et consolident sa position sur le marché en pleine expansion du recyclage, en particulier dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.
Ramkrishna Forgings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des résultats financiers décevants pour Ramkrishna Forgings, avec des baisses significatives du bénéfice et du chiffre d'affaires. Bien que certains analystes restent optimistes avec des recommandations d'achat" et des prévisions à long terme, la performance à court terme et les conditions du marché présentent des risques considérables pour les investisseurs, ce qui en fait un moment crucial pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹113,58B | ₹100,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 195 143 | 437 565 |
| Volume Moyen 90 Jours | 215 073 | 446 112 |
| Dernière Clôture | ₹1 558,20 | ₹532,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 379,65 - ₹2 640,00 | ₹528,35 - ₹1 064,05 |
| % du Plus Haut 52S | -40,98% | -49,93% |
| Plus Haut Historique | ₹2 700,00 (Sep 16, 2024) | ₹1 260,00 (Oct 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -42,29% | -57,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | -0,85% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,76 | 70,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹283,73 | ₹167,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹123,40 | ₹1,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,28B | ₹-873 159 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,12B | ₹4,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,35 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,35 | 33,60 |
| C/B Prospectif | 25,92 | 15,78 |
| Ratio PEG | 1,06 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 2,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 3,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹113,58B | ₹100,21B |
| Valeur d'Entreprise | ₹110,07B | ₹118,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,75 | 2,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,08 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,50 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹283,73 | ₹167,80 |
Comparaison des États Financiers : Gravita India vs Ramkrishna Forgings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹10,40B | ₹10,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,41B | ₹5,64B |
| Bénéfice Brut | ₹1,99B | ₹4,51B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹919,20M | ₹689,38M |
| BAIIA | ₹1,31B | ₹1,46B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,16B | ₹173,17M |
| Impôt sur le Revenu | ₹228,70M | ₹55,31M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹930,60M | ₹117,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹946,10M | ₹160,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹19,59B | ₹25,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,32B | ₹22,75B |
| Dette à Long Terme | ₹1,93B | ₹11,69B |
| Total des Capitaux Propres | ₹20,78B | ₹30,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹9,84B | ₹14,34B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,30B | ₹127,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 195 143 | 437 565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 215 073 | 446 112 |
| Shares Outstanding | 72,81M | 180,79M |
| Float Shares | 29,98M | 86,66M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,35 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,30 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,90 | ₹6,20 |
| Date Ex-Dividende | May 08, 2025 | Jun 06, 2025 |