Comparaison Détaillée d'Actions Gravita India [GRAVITA] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gravita India Ltd. gagne sur 16 métriques, Ramkrishna Forgings Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Gravita India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gravita India Ltd. | Ramkrishna Forgings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,83 | 46,49 | Gravita India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,24 | 3,24 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,62 | 88,73 | Gravita India Ltd. |
| Ratio PEG | 1,20 | -0,54 | Gravita India Ltd. |
| VE/BAIIA | 24,55 | 28,32 | Gravita India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,25% | 5,43% | Gravita India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,96% | 7,19% | Gravita India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,96% | 7,19% | Gravita India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,04% | 13,66% | Gravita India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,42% | 6,33% | Gravita India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,75 Md | $-9,44 Md | Gravita India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,38% | 0,32% | Gravita India Ltd. |
| Rendement 1 An | -8,69% | -8,84% | Gravita India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 2,53 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $115,65 Md | $126,92 Md | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,80 | 3,20 | Gravita India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,61% | 40,14% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $568 | $220 | Gravita India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $52,76 | $11,92 | Gravita India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,24 | Gravita India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gravita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India Ltd. | 3,53% | 7,45% | -1,69% | 18,54% | -11,00% | -10,71% |
| Ramkrishna Forgings Ltd. | -0,54% | 10,18% | 2,62% | 6,29% | 13,15% | 14,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India Ltd. | -8,69% | 169,21% | 1 217,63% | 9 165,32% | 2 159,83% | 3 465,96% |
| Ramkrishna Forgings Ltd. | -8,84% | 39,70% | 378,20% | 589,01% | 2 743,01% | 3 448,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gravita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹115,54B | ₹100,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 277 136 | 609 116 |
| Volume Moyen 90 Jours | 341 211 | 459 278 |
| Dernière Clôture | ₹1 659,50 | ₹589,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 266,90 - ₹1 949,00 | ₹460,15 - ₹691,50 |
| % du Plus Haut 52S | -14,85% | -14,82% |
| Plus Haut Historique | ₹2 700,00 (Sep 16, 2024) | ₹1 260,00 (Oct 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,54% | -53,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | -0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,62 | 88,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,27 | ₹171,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹118,02 | ₹3,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,28B | ₹-873 159 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,12B | ₹4,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,35 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gravita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrique | GRAVITA (Apr 24, 2026) | RKFORGE (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,83 | 46,49 |
| C/B Prospectif | 23,03 | 34,00 |
| Ratio PEG | 1,20 | -0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 2,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,24 | 3,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹115,54B | ₹100,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹115,65B | ₹126,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,80 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,55 | 28,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,27 | ₹171,20 |
Comparaison des États Financiers : Gravita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRAVITA (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 38,39B | 36,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | 31,99B | 25,45B |
| COGS % of Revenue | 83,3% | 70,1% |
| Bénéfice Brut | 6,39B | 10,83B |
| Gross Margin | 16,7% | 29,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,03B | 2,55B |
| Marge Opérationnelle | 7,9% | 7,0% |
| BAIIA | 3,48B | 5,17B |
| EBITDA Margin | 9,1% | 14,2% |
| Revenu Avant Impôts | 3,63B | 1,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 4,1% |
| Impôt sur le Revenu | 505,60M | -1,84B |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | -5,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,13B | 4,15B |
| Marge Bénéficiaire | 8,2% | 11,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRAVITA (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 946,10M | 160,30M |
| Total des Actifs Circulants | 19,59B | 25,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,0% | 69,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,32B | 22,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 6,1% | 62,7% |
| Dette à Long Terme | 1,93B | 11,69B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,0% | 32,2% |
| Total des Capitaux Propres | 20,78B | 30,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 9,84B | 14,34B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 25,6% | 39,5% |
| Immobilisations Corporelles | 4,30B | 127,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRAVITA (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,28B | -873,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,5% | -2,4% |
| Dépenses d'Investissement | 5,20M | -9,64B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,75B | -9,44B |
| FCF Margin | 4,6% | -26,0% |
| Remboursement de Dette | -862,90M | -3,40B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 72,83M | 181,45M |
| Float Shares | 30,50M | 86,68M |
| % Held by Insiders | 56,69% | 55,99% |
| % Held by Institutions | 13,55% | 14,06% |
| % Held by Public | 29,76% | 29,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gravita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrique | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,35 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,30 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,90 | ₹6,20 |
| Date Ex-Dividende | May 08, 2025 | Jun 06, 2025 |