Comparaison Détaillée d'Actions Grob Tea Co [GROBTEA] vs Sharat Industries [SHINDL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Grob Tea Co. Ltd. gagne sur 16 métriques, Sharat Industries Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Grob Tea Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grob Tea Co. Ltd. | Sharat Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 47,12 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,05 | 3,84 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,11 | 81,98 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio PEG | 0,02 | 4,71 | Grob Tea Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,33 | 18,68 | Sharat Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,65% | 3,27% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,47% | 5,80% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,47% | 5,80% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,46% | 7,28% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,11% | 3,56% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,23 M | $-280,95 M | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,46% | 0,20% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rendement 1 An | -9,54% | 54,48% | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 1,16 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $6,89 Md | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,38 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 63,74% | 23,37% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 039 | $113 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $48,39 | $3,14 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | -0,07 | Sharat Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grob Tea Co. Ltd. | -0,19% | 0,40% | -2,32% | -3,31% | -11,69% | -7,53% |
| Sharat Industries Ltd. | -1,12% | -2,18% | 4,64% | 9,08% | 13,14% | 9,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grob Tea Co. Ltd. | -9,54% | 14,42% | -7,44% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Sharat Industries Ltd. | 54,48% | 165,33% | 425,08% | 7 645,00% | 7 645,00% | 7 645,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹5,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 463 | 152 511 |
| Volume Moyen 90 Jours | 401 | 156 203 |
| Dernière Clôture | ₹907,20 | ₹154,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹805,00 - ₹1 359,90 | ₹94,00 - ₹179,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,29% | -13,44% |
| Plus Haut Historique | ₹2 627,60 (Jan 15, 2018) | ₹179,00 (Feb 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -65,47% | -13,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,78% | 0,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,90% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,11 | 81,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹902,20 | ₹38,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹23,55 | ₹3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹109,07M | ₹-328 897 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹100,56M | ₹99,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | GROBTEA (Apr 24, 2026) | SHINDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 47,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,02 | 4,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,05 | 3,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹5,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,24B | ₹6,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,33 | 18,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | -0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹902,20 | ₹38,57 |
Comparaison des États Financiers : Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,18B | 3,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 192,35M | 2,99B |
| COGS % of Revenue | 16,3% | 81,9% |
| Bénéfice Brut | 988,64M | 658,40M |
| Gross Margin | 83,7% | 18,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 58,32M | 241,17M |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 6,6% |
| BAIIA | 160,88M | 306,94M |
| EBITDA Margin | 13,6% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 121,38M | 140,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,3% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 20,81M | 40,69M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 100,56M | 99,59M |
| Marge Bénéficiaire | 8,5% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,21M | 212,66M |
| Total des Actifs Circulants | 676,89M | 2,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,3% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 303,89M | 1,29B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,7% | 35,5% |
| Dette à Long Terme | 10,25M | 88,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,9% | 2,4% |
| Total des Capitaux Propres | 877,57M | 1,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 698,74M | 463,73M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 59,2% | 12,7% |
| Immobilisations Corporelles | 228,73M | 24,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 109,07M | -328,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,2% | -9,0% |
| Dépenses d'Investissement | -60,76M | -3,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | 90,23M | -280,95M |
| FCF Margin | 7,6% | -7,7% |
| Remboursement de Dette | -6,84M | -20,38M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,16M | 39,21M |
| Float Shares | 127 402 | 14,35M |
| % Held by Insiders | N/A | 59,35% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 40,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹0,44 |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | Sep 19, 2025 |