Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GSFC] vs UPL [UPLPP]
Gujarat State
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat State gagne sur 13 métriques, UPL gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Gujarat State semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State | UPL | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,75 | 3,00 | UPL |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,67 | 1,63 | Gujarat State |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 105,06 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,05 | UPL |
| VE/BAIIA | 8,65 | 13,32 | Gujarat State |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,50% | 0,09% | Gujarat State |
| Marge Opérationnelle (12M) | 100,00% | 13,51% | Gujarat State |
| Marge BAIIA (12M) | 100,00% | 13,51% | Gujarat State |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,86% | 2,01% | Gujarat State |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,11% | 0,86% | Gujarat State |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,96 Md | $84,56 Md | UPL |
| Rendement du Dividende | 2,45% | 0,69% | Gujarat State |
| Rendement 1 An | -8,40% | 104,96% | UPL |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 1,38 | Gujarat State |
| Valeur d'Entreprise | $94,13 Md | $724,61 Md | UPL |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,61 | Gujarat State |
| Marge Brute (12M) | 36,03% | 54,76% | UPL |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $251 | $570 | UPL |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,12 | $-0,74 | Gujarat State |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | 0,83 | Gujarat State |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat State vs UPL
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -0,89% | -4,80% | -3,88% | -1,36% | 10,40% | -2,14% |
| UPL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,65% | 96,43% | 129,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -8,40% | 53,05% | 210,36% | 182,57% | 231,52% | 577,97% |
| UPL | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat State vs UPL
Gujarat State
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
GSFC a connu à la fois des développements positifs (bénéfices solides, annonce de dividende) et négatifs (révision à la baisse de la valorisation, sous-performance par rapport au Sensex) en septembre. Le sentiment mitigé des analystes et la note de valorisation fluctuante créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois modérément important pour la société.
UPL
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour UPL, caractérisé par une levée de fonds réussie via l'émission de droits, un transfert d'investissement stratégique et une performance positive du marché. Ces développements signalent collectivement un engagement envers la santé financière et la croissance à long terme, ce qui en fait un mois positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State vs UPL
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹80,93B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 060 169 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 347 391 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹200,34 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹158,30 - ₹231,45 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -13,44% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹322,25 (Jan 22, 2024) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,83% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,35% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 14,62% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,00% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹304,82 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹34,68 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,16B | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,91B | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State vs UPL
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,75 | 3,00 |
| C/B Prospectif | 11,88 | N/A |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,67 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹80,93B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹94,13B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,65 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹304,82 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State vs UPL
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹21,84B | ₹92,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹13,97B | ₹41,69B |
| Bénéfice Brut | ₹7,87B | ₹50,47B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,45B | ₹7,64B |
| BAIIA | ₹2,40B | ₹14,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,84B | ₹-1,90B |
| Impôt sur le Revenu | ₹458,90M | ₹-140,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,39B | ₹-1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,85B | ₹94,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹56,50B | ₹396,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹13,02B | ₹285,69B |
| Dette à Long Terme | ₹6,72M | ₹192,56B |
| Total des Capitaux Propres | ₹121,49B | ₹378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹12,23B | ₹208,68B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,88B | ₹94,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 060 169 | 1 096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 347 391 | 441 |
| Shares Outstanding | 398,48M | 844,43M |
| Float Shares | 307,00M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State vs UPL
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,33 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,34% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,00 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 08, 2025 | Jul 11, 2025 |