Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GSFC] vs UPL [UPLPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. gagne sur 12 métriques, UPL Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | UPL Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,08 | 3,00 | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,56 | 1,63 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 105,06 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | 0,56 | -0,05 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,28 | 13,32 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,77% | 0,09% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,33% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,33% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,86% | 2,01% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,11% | 0,86% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,96 Md | $84,56 Md | UPL Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,45% | 0,69% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Rendement 1 An | -18,42% | 104,96% | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,38 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $61,40 Md | $724,61 Md | UPL Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,61 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 29,50% | 54,76% | UPL Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $257 | $570 | UPL Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,38 | $-0,74 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,83 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | -1,08% | -3,28% | -5,39% | -0,54% | -10,93% | -10,01% |
| UPL Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 24,26% | 24,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | -18,42% | 1,75% | 45,96% | 121,92% | 123,19% | 293,13% |
| UPL Ltd. | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹69,45B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 110 458 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 353 934 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹162,00 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹138,83 - ₹220,59 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -26,56% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹322,25 (Jan 22, 2024) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,73% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹312,72 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹20,95 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,16B | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,91B | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | GSFC (Apr 24, 2026) | UPLPP (Sep 14, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,08 | 3,00 |
| C/B Prospectif | 10,49 | N/A |
| Ratio PEG | 0,56 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,56 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹69,45B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹61,40B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,28 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹312,72 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 57,95B | 462,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 62,33B | 245,26B |
| COGS % of Revenue | 107,6% | 53,0% |
| Bénéfice Brut | -4,38B | 217,36B |
| Gross Margin | -7,6% | 47,0% |
| Recherche et Développement | 4,18M | 1,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,07B | 56,20B |
| Marge Opérationnelle | 8,7% | 12,1% |
| BAIIA | 9,74B | 74,08B |
| EBITDA Margin | 16,8% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | 7,56B | 8,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,1% | 1,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,65B | 90,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,91B | 8,20B |
| Marge Bénéficiaire | 10,2% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,85B | 94,78B |
| Total des Actifs Circulants | 56,50B | 396,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,5% | 85,7% |
| Total des Passifs Circulants | 13,02B | 285,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,5% | 61,8% |
| Dette à Long Terme | 6,72M | 192,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 41,6% |
| Total des Capitaux Propres | 121,49B | 378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,23B | 208,68B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 21,1% | 45,1% |
| Immobilisations Corporelles | 1,88B | 94,31B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,16B | 70,93B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,2% | 15,3% |
| Dépenses d'Investissement | -3,80B | -3,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,96B | 84,56B |
| FCF Margin | -5,1% | 18,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -21,37B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 398,48M | 844,43M |
| Float Shares | 222,09M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 43,59% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 11,56% | 17,49% |
| % Held by Public | 44,85% | 82,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,33 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,34% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,00 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 08, 2025 | Jul 11, 2025 |