Comparaison Détaillée d'Actions Hindustan [HAL] vs Bharat Dynamics [BDL]
Hindustan
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Bharat Dynamics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hindustan gagne sur 15 métriques, Bharat Dynamics gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Hindustan semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hindustan | Bharat Dynamics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,36 | 106,11 | Hindustan |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,70 | 14,89 | Hindustan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,05 | Hindustan |
| Ratio PEG | 35,56 | 0,71 | Bharat Dynamics |
| VE/BAIIA | 32,09 | 116,01 | Hindustan |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,00% | 16,49% | Hindustan |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,53% | -25,42% | Hindustan |
| Marge BAIIA (12M) | 29,53% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,09% | 13,71% | Hindustan |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,70% | 4,68% | Hindustan |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $118,87 Md | $-1,15 Md | Hindustan |
| Rendement du Dividende | 0,89% | 0,25% | Hindustan |
| Rendement 1 An | 5,58% | 38,59% | Bharat Dynamics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,82 | 17,54 | Hindustan |
| Valeur d'Entreprise | $2 663,05 Md | $555,48 Md | Hindustan |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,60 | 16,33 | Hindustan |
| Marge Brute (12M) | 61,12% | 74,37% | Bharat Dynamics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $463 | $92 | Hindustan |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $125,20 | $15,34 | Hindustan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 0,20 | Bharat Dynamics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hindustan vs Bharat Dynamics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan | 1,09% | -3,40% | 5,97% | -3,33% | 14,39% | 13,28% |
| Bharat Dynamics | -0,67% | -3,58% | 3,01% | -15,41% | 15,21% | 38,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan | 5,58% | 302,92% | 1 081,95% | 756,68% | 756,68% | 756,68% |
| Bharat Dynamics | 38,59% | 258,13% | 867,51% | 703,69% | 703,69% | 703,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hindustan vs Bharat Dynamics
Hindustan
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour HAL, avec des résultats financiers positifs, des améliorations d'analystes et des développements significatifs dans les partenariats pour les avions existants et de nouvelle génération. Ces événements renforcent collectivement le cas d'investissement et indiquent une croissance et une diversification continues pour la société.
Bharat Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Bharat Dynamics, marqué par des bénéfices impressionnants au T1 FY26, une capacité de production accrue pour le missile Astra MkI et des recommandations d'analystes positives. Bien que les préoccupations concernant la valorisation subsistent, le récit général indique une croissance continue et une position favorable au sein du secteur indien de la défense en expansion.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hindustan vs Bharat Dynamics
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,35T | ₹597,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 945 580 | 2 157 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 254 188 | 1 825 687 |
| Dernière Clôture | ₹4 775,20 | ₹1 555,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 046,05 - ₹5 165,00 | ₹890,00 - ₹2 096,60 |
| % du Plus Haut 52S | -7,55% | -25,79% |
| Plus Haut Historique | ₹5 674,75 (Jul 08, 2024) | ₹2 096,60 (May 26, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,85% | -25,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 1,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹523,05 | ₹109,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹570,91 | ₹114,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹136,43B | ₹-5 546 629 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-35 696 025 600 | ₹5,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,89% | 0,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹40,00 | ₹4,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hindustan vs Bharat Dynamics
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,36 | 106,11 |
| C/B Prospectif | 35,56 | 56,67 |
| Ratio PEG | 35,56 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,82 | 17,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,70 | 14,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,35T | ₹597,89B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,66T | ₹555,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,60 | 16,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 32,09 | 116,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹523,05 | ₹109,35 |
Comparaison des États Financiers : Hindustan vs Bharat Dynamics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹137,00B | ₹2,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹53,26B | ₹592,34M |
| Bénéfice Brut | ₹83,74B | ₹1,72B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹45,68B | ₹-630,33M |
| BAIIA | ₹52,37B | ₹414,91M |
| Revenu Avant Impôts | ₹52,19B | ₹231,33M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,42B | ₹47,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹39,77B | ₹183,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹45,49B | ₹1,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹900,95B | ₹103,78B |
| Total des Passifs Circulants | ₹440,95B | ₹43,60B |
| Dette à Long Terme | ₹11,40M | ₹3,15M |
| Total des Capitaux Propres | ₹349,85B | ₹40,09B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹561,75M |
| Immobilisations Corporelles | ₹59,70B | ₹1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 945 580 | 2 157 540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 254 188 | 1 825 687 |
| Shares Outstanding | 668,78M | 366,56M |
| Float Shares | 183,39M | 92,02M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hindustan vs Bharat Dynamics
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹40,00 | ₹4,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,89% | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹27,29 | ₹3,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹81,88 | ₹9,65 |
| Date Ex-Dividende | Aug 21, 2025 | Feb 14, 2025 |