Comparaison Détaillée d'Actions Hindustan [HAL] vs Bharat Dynamics [BDL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hindustan Aeronautics Ltd. gagne sur 17 métriques, Bharat Dynamics Ltd. gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. Hindustan Aeronautics Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hindustan Aeronautics Ltd. | Bharat Dynamics Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,75 | 87,30 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,84 | 12,00 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,03 | 0,03 | Égalité |
| Ratio PEG | 1,11 | -1,73 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,00 | 100,04 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,08% | 15,51% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 1,18% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 1,18% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,91% | 13,71% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,87% | 4,68% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $118,87 Md | $-1,15 Md | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,18% | 0,70% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement 1 An | -16,59% | -36,83% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,86 | 13,53 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2 466,48 Md | $462,05 Md | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,51 | 12,36 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 30,78% | 39,57% | Bharat Dynamics Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $491 | $102 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $132,90 | $15,81 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 0,18 | Bharat Dynamics Ltd. |
Analyse de Performance Actions Hindustan Aeronautics Ltd. vs Bharat Dynamics Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 2,20% | 1,10% | -2,31% | 9,50% | -0,85% | -2,57% |
| Bharat Dynamics Ltd. | 0,79% | 1,91% | -8,73% | -5,79% | -13,75% | -18,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Aeronautics Ltd. | -16,59% | 118,08% | 724,88% | 660,27% | 660,27% | 660,27% |
| Bharat Dynamics Ltd. | -36,83% | 103,59% | 572,95% | 515,80% | 515,80% | 515,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hindustan Aeronautics Ltd. vs Bharat Dynamics Ltd.
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,91T | ₹521,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 279 341 | 1 405 646 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 402 319 | 1 761 188 |
| Dernière Clôture | ₹4 284,70 | ₹1 209,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 479,10 - ₹5 132,60 | ₹1 086,00 - ₹2 013,50 |
| % du Plus Haut 52S | -16,52% | -39,92% |
| Plus Haut Historique | ₹5 674,75 (Jul 08, 2024) | ₹2 096,60 (May 26, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,50% | -42,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | -0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,03 | 0,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹555,02 | ₹115,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹664,92 | ₹114,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹91,47B | ₹-5 546 629 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹83,64B | ₹5,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 0,70% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹50,00 | ₹9,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hindustan Aeronautics Ltd. vs Bharat Dynamics Ltd.
| Métrique | HAL (Apr 24, 2026) | BDL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,75 | 87,30 |
| C/B Prospectif | 29,75 | 48,99 |
| Ratio PEG | 1,11 | -1,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,86 | 13,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,84 | 12,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,91T | ₹521,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,47T | ₹462,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,51 | 12,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,00 | 100,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹555,02 | ₹115,06 |
Comparaison des États Financiers : Hindustan Aeronautics Ltd. vs Bharat Dynamics Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HAL (2025) | BDL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 301,05B | 33,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 174,56B | 16,78B |
| COGS % of Revenue | 58,0% | 50,5% |
| Bénéfice Brut | 126,49B | 16,45B |
| Gross Margin | 42,0% | 49,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 0 |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 84,35B | 4,03B |
| Marge Opérationnelle | 28,0% | 12,1% |
| BAIIA | 123,29B | 8,20B |
| EBITDA Margin | 41,0% | 24,7% |
| Revenu Avant Impôts | 108,67B | 7,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,1% | 22,5% |
| Impôt sur le Revenu | 25,03B | 1,99B |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,64B | 5,50B |
| Marge Bénéficiaire | 27,8% | 16,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HAL (2025) | BDL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 45,49B | 1,34B |
| Total des Actifs Circulants | 900,95B | 103,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 299,3% | 312,3% |
| Total des Passifs Circulants | 440,95B | 43,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 146,5% | 131,2% |
| Dette à Long Terme | 11,40M | 3,15M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 349,85B | 40,09B |
| Bénéfices Non Distribués | 0 | 561,75M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 1,7% |
| Immobilisations Corporelles | 76,34B | 1,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HAL (2025) | BDL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 91,47B | -5,55B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,4% | -16,7% |
| Dépenses d'Investissement | -9,27B | -2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | 118,87B | -1,15B |
| FCF Margin | 39,5% | -3,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 668,78M | 366,56M |
| Float Shares | 184,57M | 91,88M |
| % Held by Insiders | 71,64% | 74,93% |
| % Held by Institutions | 12,70% | 10,38% |
| % Held by Public | 15,66% | 14,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hindustan Aeronautics Ltd. vs Bharat Dynamics Ltd.
| Métrique | HAL | BDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹50,00 | ₹9,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹38,13 | ₹4,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹114,38 | ₹14,55 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2026 | Feb 09, 2026 |