Comparaison Détaillée d'Actions Hb Stockholdings [HBSL] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hb Stockholdings Ltd. gagne sur 5 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hb Stockholdings Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,46 | 24,51 | Hb Stockholdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 2,13 | Hb Stockholdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,38 | 185,19 | Hb Stockholdings Ltd. |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | -29,20 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 89,64% | 38,26% | Hb Stockholdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,72% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,72% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,35% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,28% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-50,52 M | $-15,73 Md | Hb Stockholdings Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,93% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -29,86% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,13 | 10,84 | SG Finserve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $537,79 M | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 21,59 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 42,94% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,24 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Hb Stockholdings Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb Stockholdings Ltd. | -1,21% | -6,85% | -11,99% | 1,43% | -30,04% | -26,86% |
| SG Finserve Ltd. | 1,66% | -1,52% | 0,26% | 48,19% | 38,77% | 40,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb Stockholdings Ltd. | -29,86% | 18,86% | 222,62% | 124,28% | 19,43% | -17,42% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hb Stockholdings Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | HBSL | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹461,38M | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 250 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 143 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹53,10 | ₹578,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,63 - ₹137,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -61,24% | -10,99% |
| Plus Haut Historique | ₹494,67 (Jan 14, 2008) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -89,27% | -21,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,38% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,12% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,90% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,38 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹129,34 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,19 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-41 807 000 | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-120 138 000 | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hb Stockholdings Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | HBSL (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,46 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,13 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹461,38M | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹537,79M | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 21,59 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -29,20 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹129,34 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Hb Stockholdings Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HBSL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 84,72M | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,78M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 10,4% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 75,94M | 3,18B |
| Gross Margin | 89,6% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -96,55M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | -114,0% | 92,4% |
| BAIIA | -92,37M | 3,08B |
| EBITDA Margin | -109,0% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | -102,20M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -120,6% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 17,94M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 21,2% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -120,14M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | -141,8% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HBSL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 78,71M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 392,41M | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 463,2% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 141,56M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 167,1% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 4,10M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,8% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 900,04M | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 277,87M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 328,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,11M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HBSL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,81M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -49,3% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -81 000 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -50,52M | -15,73B |
| FCF Margin | -59,6% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBSL | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 7,14M | 65,27M |
| Float Shares | 2,70M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 62,16% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 37,84% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hb Stockholdings Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | HBSL | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | N/A |