Comparaison Détaillée d'Actions HDFC Life Insurance [HDFCLIFE] vs Max Financial [MFSL]
HDFC Life Insurance
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Max Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HDFC Life Insurance gagne sur 12 métriques, Max Financial gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. HDFC Life Insurance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HDFC Life Insurance | Max Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,76 | 195,57 | HDFC Life Insurance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,98 | 10,23 | HDFC Life Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,34 | 22,45 | HDFC Life Insurance |
| Ratio PEG | 6,32 | -4,35 | Max Financial |
| VE/BAIIA | 98,13 | 72,20 | Max Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,89% | 0,57% | HDFC Life Insurance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,24% | 1,04% | HDFC Life Insurance |
| Marge BAIIA (12M) | 2,24% | 1,04% | HDFC Life Insurance |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,62% | 5,11% | HDFC Life Insurance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | 0,17% | HDFC Life Insurance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $152,96 Md | $81,34 Md | HDFC Life Insurance |
| Rendement du Dividende | 24,12% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 5,48% | 34,00% | Max Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 1,13 | Max Financial |
| Valeur d'Entreprise | $1 684,41 Md | $551,60 Md | HDFC Life Insurance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,69 | 1,16 | Max Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $463 | $1 382 | Max Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,68 | $7,96 | HDFC Life Insurance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,71 | HDFC Life Insurance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HDFC Life Insurance vs Max Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Life Insurance | -0,68% | 0,29% | -2,13% | -1,21% | 13,29% | 24,80% |
| Max Financial | -1,22% | 3,05% | -4,02% | -2,07% | 36,94% | 43,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Life Insurance | 5,48% | 45,21% | 35,32% | 123,52% | 123,52% | 123,52% |
| Max Financial | 34,00% | 107,83% | 156,33% | 206,82% | 829,83% | 1 300,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HDFC Life Insurance vs Max Financial
HDFC Life Insurance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté une combinaison de développements positifs pour HDFC Life, notamment des bénéfices trimestriels solides, une réduction favorable de la TVA sur l'assurance temporaire et des notations d'analystes positives continues. Bien que la valorisation de la société reste élevée, le récit global suggère une trajectoire positive pour la croissance et la position sur le marché.
Max Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Max Financial Services, avec le lancement prometteur d'un nouveau produit et des perspectives d'analystes positives, compensés par des ventes institutionnelles et une volatilité du cours de l'action. Bien que la société recherche activement la croissance, la prudence des investisseurs et les préoccupations relatives à la valorisation demeurent des considérations clés.
Analyse de Performance et Santé Financière : HDFC Life Insurance vs Max Financial
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,67T | ₹546,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 407 741 | 480 645 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 611 950 | 563 380 |
| Dernière Clôture | ₹765,05 | ₹1 565,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹584,30 - ₹820,75 | ₹950,00 - ₹1 674,80 |
| % du Plus Haut 52S | -6,79% | -6,52% |
| Plus Haut Historique | ₹820,75 (Jun 30, 2025) | ₹1 674,80 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,79% | -6,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,34 | 22,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹78,96 | ₹152,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,15 | ₹32,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | N/A | ₹-83 216 556 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,11B | ₹3,27B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 24,12% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹183,78 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HDFC Life Insurance vs Max Financial
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,76 | 195,57 |
| C/B Prospectif | 125,05 | 108,86 |
| Ratio PEG | 6,32 | -4,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 1,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,98 | 10,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,67T | ₹546,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,68T | ₹551,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,69 | 1,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 98,13 | 72,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹78,96 | ₹152,24 |
Comparaison des États Financiers : HDFC Life Insurance vs Max Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹294,70B | ₹128,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,64B | ₹1,01B |
| Impôt sur le Revenu | ₹152,30M | ₹145,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,48B | ₹869,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,67B | ₹14,54B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹29,50B | ₹14,42B |
| Total des Capitaux Propres | ₹170,13B | ₹64,03B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹0 | ₹3,95B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹7,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 407 741 | 480 645 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 611 950 | 563 380 |
| Shares Outstanding | 2,15B | 343,45M |
| Float Shares | 953,50M | 248,59M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HDFC Life Insurance vs Max Financial
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹183,78 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 24,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹61,89 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,99% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹185,68 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | N/A |