Comparaison Détaillée d'Actions HDFC Life Insurance [HDFCLIFE] vs Max Financial [MFSL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HDFC Life Insurance Company Limited gagne sur 11 métriques, Max Financial Services Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. HDFC Life Insurance Company Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HDFC Life Insurance Company Limited | Max Financial Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 67,42 | 377,16 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,26 | 20,02 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,46 | 12,67 | Max Financial Services Ltd. |
| Ratio PEG | 3,78 | -11,11 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| VE/BAIIA | 61,20 | 111,36 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,92% | 0,29% | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,69% | 4,60% | Max Financial Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,69% | 4,60% | Max Financial Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,28% | 5,11% | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,35% | 0,17% | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $223,38 Md | $81,34 Md | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Rendement du Dividende | 24,12% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,23% | 3,47% | Max Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,29 | 1,12 | Max Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1 300,36 Md | $435,49 Md | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,30 | 0,88 | Max Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $463 | $1 439 | Max Financial Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,88 | $4,23 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,69 | HDFC Life Insurance Company Limited |
Analyse de Performance Actions HDFC Life Insurance Company Limited vs Max Financial Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Life Insurance Company Limited | 4,65% | 2,95% | -4,52% | -7,16% | -24,78% | -22,52% |
| Max Financial Services Ltd. | 3,39% | 3,49% | 1,78% | -0,77% | -3,87% | -2,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Life Insurance Company Limited | -26,23% | -8,89% | -21,69% | 61,16% | 61,16% | 61,16% |
| Max Financial Services Ltd. | 3,47% | 128,81% | 61,42% | 233,23% | 788,83% | 976,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HDFC Life Insurance Company Limited vs Max Financial Services Ltd.
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29T | ₹550,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 903 045 | 837 073 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 310 115 | 950 318 |
| Dernière Clôture | ₹581,20 | ₹1 632,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹543,00 - ₹820,75 | ₹1 433,60 - ₹1 892,50 |
| % du Plus Haut 52S | -29,19% | -13,73% |
| Plus Haut Historique | ₹820,75 (Jun 30, 2025) | ₹1 892,50 (Feb 23, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -29,19% | -13,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,46 | 12,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹82,42 | ₹79,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,24 | ₹16,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹226,25B | ₹-83 216 556 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,08B | ₹3,27B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 24,12% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹183,78 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HDFC Life Insurance Company Limited vs Max Financial Services Ltd.
| Métrique | HDFCLIFE (Apr 24, 2026) | MFSL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 67,42 | 377,16 |
| C/B Prospectif | 48,49 | 115,78 |
| Ratio PEG | 3,78 | -11,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,29 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,26 | 20,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29T | ₹550,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,30T | ₹435,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,30 | 0,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 61,20 | 111,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹82,42 | ₹79,70 |
Comparaison des États Financiers : HDFC Life Insurance Company Limited vs Max Financial Services Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HDFCLIFE (2026) | MFSL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 994,04B | 463,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 19,62B | 4,50B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,0% | 1,0% |
| Impôt sur le Revenu | 500,10M | 433,59M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 19,12B | 4,03B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HDFCLIFE (2026) | MFSL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 19,90B | 14,54B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 30,99B | 14,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,1% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 177,50B | 64,03B |
| Bénéfices Non Distribués | 0 | 3,95B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 7,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HDFCLIFE (2026) | MFSL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | -83,22B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | -17,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,84B | 21,58M |
| Flux de Trésorerie Libre | 223,38B | 81,34B |
| FCF Margin | 22,5% | 17,5% |
| Remboursement de Dette | -6,00B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -406,38M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,16B | 345,11M |
| Float Shares | 956,21M | 206,10M |
| % Held by Insiders | 55,97% | 2,08% |
| % Held by Institutions | 26,86% | 84,66% |
| % Held by Public | 17,17% | 13,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HDFC Life Insurance Company Limited vs Max Financial Services Ltd.
| Métrique | HDFCLIFE | MFSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹183,78 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 24,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹61,89 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,99% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹185,68 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | N/A |