Comparaison Détaillée d'Actions HeidelbergCement [HEIDELBERG] vs Grasim Industries [GRASIM]
HeidelbergCement
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Grasim Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HeidelbergCement gagne sur 10 métriques, Grasim Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HeidelbergCement | Grasim Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,92 | 45,70 | HeidelbergCement |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 1,94 | Grasim Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,41 | 118,85 | HeidelbergCement |
| Ratio PEG | 1,90 | 3,14 | HeidelbergCement |
| VE/BAIIA | 16,66 | 13,90 | Grasim Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,20% | 2,63% | HeidelbergCement |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,28% | 17,48% | Grasim Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 10,28% | 17,48% | Grasim Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,65% | 2,35% | HeidelbergCement |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,20% | 0,74% | HeidelbergCement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,55 Md | $-343,51 Md | HeidelbergCement |
| Rendement du Dividende | 6,83% | 0,36% | HeidelbergCement |
| Rendement 1 An | -8,15% | 1,69% | Grasim Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 1,23 | Grasim Industries |
| Valeur d'Entreprise | $41,99 Md | $4 132,70 Md | Grasim Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 2,68 | HeidelbergCement |
| Marge Brute (12M) | 82,29% | 46,53% | HeidelbergCement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $2 295 | Grasim Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $61,09 | Grasim Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,27 | Grasim Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HeidelbergCement vs Grasim Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement | -1,13% | -1,63% | -6,00% | -8,68% | -0,21% | -4,48% |
| Grasim Industries | 0,06% | 1,62% | 0,36% | -0,93% | 5,26% | 14,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement | -8,15% | 1,63% | 7,51% | 156,62% | 304,69% | 517,30% |
| Grasim Industries | 1,69% | 64,40% | 274,63% | 394,62% | 668,45% | 1 271,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HeidelbergCement vs Grasim Industries
HeidelbergCement
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a révélé un rapport de bénéfices positif et des tendances industrielles favorables, mais ceux-ci ont été compensés par des notations négatives d'analystes et une baisse des participations FII. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant une importance modérée pour les investisseurs.
Grasim Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Grasim, débutant par des sommets records et une couverture positive des analystes, mais se terminant par une baisse du cours de l'action. Alors que le secteur de la peinture continue d'être prometteur, la récente tendance négative mérite l'attention des investisseurs. Le prochain rapport sur les bénéfices et la transition managériale seront des événements clés à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : HeidelbergCement vs Grasim Industries
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,58B | ₹1,89T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 175 027 | 565 562 |
| Volume Moyen 90 Jours | 158 228 | 524 799 |
| Dernière Clôture | ₹200,93 | ₹2 791,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹182,42 - ₹258,00 | ₹2 276,95 - ₹2 911,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,12% | -4,11% |
| Plus Haut Historique | ₹284,95 (May 31, 2021) | ₹2 911,00 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,49% | -4,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,41 | 118,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,67 | ₹1 437,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹21,12 | ₹351,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,73B | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,07B | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,83% | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HeidelbergCement vs Grasim Industries
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,92 | 45,70 |
| C/B Prospectif | 21,37 | 119,73 |
| Ratio PEG | 1,90 | 3,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 1,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 1,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,58B | ₹1,89T |
| Valeur d'Entreprise | ₹41,99B | ₹4,13T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 2,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,66 | 13,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,67 | ₹1 437,10 |
Comparaison des États Financiers : HeidelbergCement vs Grasim Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,98B | ₹401,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,06B | ₹214,50B |
| Bénéfice Brut | ₹4,92B | ₹186,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹614,50M | ₹42,77B |
| BAIIA | ₹979,60M | ₹64,99B |
| Revenu Avant Impôts | ₹645,90M | ₹38,34B |
| Impôt sur le Revenu | ₹163,60M | ₹10,67B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹482,30M | ₹27,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,54B | ₹48,83B |
| Total des Actifs Circulants | ₹10,13B | ₹934,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,28B | ₹1,08T |
| Dette à Long Terme | ₹77,60M | ₹1,26T |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,95B | ₹1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹7,16B | ₹107,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹91,10M | ₹410,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 175 027 | 565 562 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 158 228 | 524 799 |
| Shares Outstanding | 226,63M | 678,52M |
| Float Shares | 65,32M | 364,77M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HeidelbergCement vs Grasim Industries
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,83% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,33 | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,56% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | ₹22,00 | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 12, 2025 |