Comparaison Détaillée d'Actions HeidelbergCement [HEIDELBERG] vs Grasim Industries [GRASIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HeidelbergCement India Ltd. gagne sur 10 métriques, Grasim Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HeidelbergCement India Ltd. | Grasim Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,98 | 41,65 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,77 | 1,89 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,87 | 126,63 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,64 | 0,19 | Grasim Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,21 | 12,88 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,06% | 2,67% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,40% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,40% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,65% | 2,35% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,20% | 0,74% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,55 Md | $-343,51 Md | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 6,83% | 0,36% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement 1 An | -20,25% | 22,65% | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,58 | 1,12 | Grasim Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $32,72 Md | $4 310,19 Md | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 2,56 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 76,11% | 44,27% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $2 490 | Grasim Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,15 | $66,66 | Grasim Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,24 | Grasim Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions HeidelbergCement India Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement India Ltd. | -2,12% | -3,60% | -3,18% | -2,99% | -14,50% | -11,31% |
| Grasim Industries Ltd. | 0,13% | -2,13% | 8,46% | 11,53% | 13,26% | 8,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement India Ltd. | -20,25% | -7,33% | -37,03% | 48,72% | 278,13% | 348,69% |
| Grasim Industries Ltd. | 22,65% | 83,26% | 108,54% | 368,55% | 788,00% | 1 024,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HeidelbergCement India Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,85B | ₹1,86T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 93 244 | 768 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 101 505 | 1 120 347 |
| Dernière Clôture | ₹151,57 | ₹3 101,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹136,10 - ₹224,80 | ₹2 502,50 - ₹3 197,50 |
| % du Plus Haut 52S | -32,58% | -3,00% |
| Plus Haut Historique | ₹284,95 (May 31, 2021) | ₹3 197,50 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -46,81% | -3,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,01% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,87 | 126,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,79 | ₹1 468,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,24 | ₹374,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,73B | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,07B | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,83% | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HeidelbergCement India Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | HEIDELBERG (Apr 24, 2026) | GRASIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,98 | 41,65 |
| C/B Prospectif | 21,37 | 24,64 |
| Ratio PEG | 0,64 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,58 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,77 | 1,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,85B | ₹1,86T |
| Valeur d'Entreprise | ₹32,72B | ₹4,31T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 2,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,21 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,79 | ₹1 468,67 |
Comparaison des États Financiers : HeidelbergCement India Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HEIDELBERG (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 21,39B | 1,47T |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,46B | 861,14B |
| COGS % of Revenue | 25,5% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | 15,93B | 610,65B |
| Gross Margin | 74,5% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,42B | 120,77B |
| Marge Opérationnelle | 6,7% | 8,2% |
| BAIIA | 2,85B | 195,66B |
| EBITDA Margin | 13,3% | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,46B | 108,25B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,8% | 7,4% |
| Impôt sur le Revenu | 390,60M | 30,69B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,07B | 77,56B |
| Marge Bénéficiaire | 5,0% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HEIDELBERG (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,54B | 48,83B |
| Total des Actifs Circulants | 10,13B | 934,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,4% | 63,5% |
| Total des Passifs Circulants | 9,28B | 1,08T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,4% | 73,1% |
| Dette à Long Terme | 77,60M | 1,26T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,4% | 85,7% |
| Total des Capitaux Propres | 13,95B | 1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | 7,16B | 107,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,5% | 7,3% |
| Immobilisations Corporelles | 91,10M | 410,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HEIDELBERG (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,73B | -209,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | -14,2% |
| Dépenses d'Investissement | -996,60M | -165,19B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,55B | -343,51B |
| FCF Margin | 7,3% | -23,3% |
| Remboursement de Dette | -694,00M | -237,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 226,61M | 678,11M |
| Float Shares | 64,43M | 361,32M |
| % Held by Insiders | 70,82% | 47,86% |
| % Held by Institutions | 14,94% | 25,90% |
| % Held by Public | 14,24% | 26,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HeidelbergCement India Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | HEIDELBERG | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,83% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,33 | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,56% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | ₹22,00 | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 12, 2025 |