Comparaison Détaillée d'Actions Industrial [IITL] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Industrial Investment Trust Limited gagne sur 6 métriques, Shriram Finance Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Shriram Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Industrial Investment Trust Limited | Shriram Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 77,16 | 20,78 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,95 | 3,13 | Industrial Investment Trust Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,69 | 279,08 | Industrial Investment Trust Limited |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,15 | Shriram Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 34,60 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,15% | 45,95% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,21% | 61,27% | Industrial Investment Trust Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 69,21% | 61,27% | Industrial Investment Trust Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,92% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,91% | 3,25% | Shriram Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,42 Md | $-439,06 Md | Industrial Investment Trust Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,41% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,91% | 48,14% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,95 | 11,93 | Shriram Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,63 Md | $3 536,13 Md | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,77 | 17,76 | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,23% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,46 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,65 | Industrial Investment Trust Limited |
Analyse de Performance Actions Industrial Investment Trust Limited vs Shriram Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Investment Trust Limited | -0,86% | -9,46% | -12,97% | 9,80% | -18,26% | -14,18% |
| Shriram Finance Ltd. | 0,14% | -4,25% | -5,08% | -13,38% | 8,10% | -10,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Investment Trust Limited | -11,91% | 54,54% | 97,57% | 129,78% | 10,64% | -24,57% |
| Shriram Finance Ltd. | 48,14% | 235,07% | 232,75% | 314,82% | 593,17% | 3 869,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Industrial Investment Trust Limited vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | IITL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,15B | ₹2,38T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 107 416 | 6 132 239 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 165 | 9 368 423 |
| Dernière Clôture | ₹140,07 | ₹912,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹108,00 - ₹216,00 | ₹566,50 - ₹1 108,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,15% | -17,60% |
| Plus Haut Historique | ₹444,95 (Dec 02, 2024) | ₹1 108,00 (Feb 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -68,52% | -17,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,46% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,69 | 279,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹199,53 | ₹322,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹20,63 | ₹63,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-129 767 000 | ₹140,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹40,05M | ₹95,54B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹11,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Industrial Investment Trust Limited vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | IITL (Apr 24, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 77,16 | 20,78 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,98 |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,95 | 11,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,95 | 3,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,15B | ₹2,38T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,63B | ₹3,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,77 | 17,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 34,60 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹199,53 | ₹322,11 |
Comparaison des États Financiers : Industrial Investment Trust Limited vs Shriram Finance Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IITL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 312,56M | 221,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 33,16M | N/A |
| COGS % of Revenue | 10,6% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 279,40M | N/A |
| Gross Margin | 89,4% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,26M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 4,6% | 0,0% |
| BAIIA | 73,55M | N/A |
| EBITDA Margin | 23,5% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 51,15M | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,4% | 56,3% |
| Impôt sur le Revenu | 7,72M | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 13,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 43,43M | 95,76B |
| Marge Bénéficiaire | 13,9% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IITL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 22,91M | 197,79B |
| Total des Actifs Circulants | 1,99B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 637,7% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 14,73M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 35,93M | 1,79T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,5% | 806,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,34B | 564,70B |
| Bénéfices Non Distribués | -991,07M | 242,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -317,1% | 109,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IITL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -129,77M | 140,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,5% | 63,3% |
| Dépenses d'Investissement | -30,82M | -2,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,42B | -439,06B |
| FCF Margin | -454,0% | -197,9% |
| Remboursement de Dette | -1,56M | -766,59B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IITL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,55M | 2,35B |
| Float Shares | 1,73M | 1,41B |
| % Held by Insiders | 75,11% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 37,56% |
| % Held by Public | 23,90% | 40,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Industrial Investment Trust Limited vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | IITL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹11,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹14,38 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 07, 2025 |