Comparaison Détaillée d'Actions Ikio Lighting [IKIO] vs Modern Insulators [MODINSU]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ikio Lighting Ltd. gagne sur 4 métriques, Modern Insulators Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Modern Insulators Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ikio Lighting Ltd. | Modern Insulators Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,62 | 23,80 | Modern Insulators Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,78 | 3,10 | Ikio Lighting Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,20 | 6,59 | Modern Insulators Ltd. |
| Ratio PEG | 1,27 | 0,15 | Modern Insulators Ltd. |
| VE/BAIIA | 16,08 | 18,44 | Ikio Lighting Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,78% | 9,54% | Modern Insulators Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,53% | 14,60% | Modern Insulators Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,53% | 14,60% | Modern Insulators Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,50% | 8,33% | Modern Insulators Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 6,39% | Modern Insulators Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-608,46 M | $210,26 M | Modern Insulators Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,47% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -28,05% | 299,37% | Modern Insulators Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,05 | 2,27 | Ikio Lighting Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,24 Md | $14,90 Md | Modern Insulators Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,70 | 2,20 | Ikio Lighting Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,16% | 72,14% | Modern Insulators Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $144 | Modern Insulators Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,02 | $13,70 | Modern Insulators Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,10 | Modern Insulators Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ikio Lighting Ltd. vs Modern Insulators Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikio Lighting Ltd. | 4,28% | 7,85% | 4,05% | 34,50% | -10,43% | -9,07% |
| Modern Insulators Ltd. | 4,99% | 17,95% | 18,50% | 93,98% | 178,77% | 96,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikio Lighting Ltd. | -28,05% | -61,45% | -61,45% | -61,45% | -61,45% | -61,45% |
| Modern Insulators Ltd. | 299,37% | 671,50% | 808,14% | 14 909,09% | 14 909,09% | 14 909,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ikio Lighting Ltd. vs Modern Insulators Ltd.
| Métrique | IKIO | MODINSU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,11B | ₹15,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 110 814 | 120 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 513 | 81 072 |
| Dernière Clôture | ₹162,37 | ₹433,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,53 - ₹252,90 | ₹97,00 - ₹475,95 |
| % du Plus Haut 52S | -35,80% | -8,95% |
| Plus Haut Historique | ₹477,00 (Jun 19, 2023) | ₹475,95 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -65,96% | -8,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,60% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | 1,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,20 | 6,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,95 | ₹105,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,36 | ₹13,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹138,18M | ₹315,65M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹309,11M | ₹385,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,47% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ikio Lighting Ltd. vs Modern Insulators Ltd.
| Métrique | IKIO (Apr 22, 2026) | MODINSU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,62 | 23,80 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,27 | 0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,05 | 2,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,78 | 3,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,11B | ₹15,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,24B | ₹14,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,70 | 2,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,08 | 18,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,95 | ₹105,03 |
Comparaison des États Financiers : Ikio Lighting Ltd. vs Modern Insulators Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IKIO (2025) | MODINSU (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,86B | 4,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,07B | 3,46B |
| COGS % of Revenue | 63,2% | 70,0% |
| Bénéfice Brut | 1,79B | 1,48B |
| Gross Margin | 36,8% | 30,0% |
| Recherche et Développement | 16,98M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 362,53M | 287,76M |
| Marge Opérationnelle | 7,5% | 5,8% |
| BAIIA | 704,13M | 481,82M |
| EBITDA Margin | 14,5% | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | 424,47M | 448,11M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,7% | 9,1% |
| Impôt sur le Revenu | 100,30M | 62,29M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 324,17M | 385,82M |
| Marge Bénéficiaire | 6,7% | 7,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IKIO (2025) | MODINSU (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 118,93M | 6,92M |
| Total des Actifs Circulants | 3,83B | 3,47B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 78,9% | 70,1% |
| Total des Passifs Circulants | 841,97M | 907,89M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,3% | 18,4% |
| Dette à Long Terme | 282,65M | 46,52M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,8% | 0,9% |
| Total des Capitaux Propres | 5,62B | 4,63B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,45B | 3,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,9% | 75,7% |
| Immobilisations Corporelles | 672,55M | 1,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IKIO (2025) | MODINSU (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 138,18M | 315,65M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,8% | 6,4% |
| Dépenses d'Investissement | -941,47M | -172,48M |
| Flux de Trésorerie Libre | -608,46M | 210,26M |
| FCF Margin | -12,5% | 4,3% |
| Remboursement de Dette | -214,11M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IKIO | MODINSU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 77,28M | 47,14M |
| Float Shares | 17,29M | 17,77M |
| % Held by Insiders | 73,84% | 60,18% |
| % Held by Institutions | 1,69% | 1,06% |
| % Held by Public | 24,47% | 38,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ikio Lighting Ltd. vs Modern Insulators Ltd.
| Métrique | IKIO | MODINSU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,47% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 13, 2024 | N/A |