Comparaison Détaillée d'Actions Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 4 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Indo Thai Securities Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,49 | 24,51 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,17 | 2,13 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,43 | 185,19 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,32 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 332,61 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 56,96% | 38,26% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 83,12% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 83,12% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,56% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,62% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,96 M | $-15,73 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,38% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 32,14% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 59,85 | 10,84 | SG Finserve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $37,96 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 57,26 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -6,85% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,91 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,83 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | INDOTHAI | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹38,99B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 951 330 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 833 889 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹242,76 | ₹601,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹143,65 - ₹466,35 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -47,94% | -7,42% |
| Plus Haut Historique | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -89,03% | -18,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 4,17% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 16,79% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,57% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,83% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,43 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,05 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,17 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-119 464 000 | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹82,45M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | INDOTHAI (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,49 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 59,85 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,17 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹38,99B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹37,96B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 57,26 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 332,61 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,83 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,05 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | INDOTHAI (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 149,16M | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 90,12M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 60,4% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 59,03M | 3,18B |
| Gross Margin | 39,6% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 32,50M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 21,8% | 92,4% |
| BAIIA | 114,11M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 76,5% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 103,61M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 69,5% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 24,73M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 16,6% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 78,89M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 52,9% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | INDOTHAI (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,91M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 911,44M | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 611,1% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 442,77M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 296,9% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 32,03M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,5% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,81B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 450,04M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 301,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 21,38M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | INDOTHAI (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -119,46M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -80,1% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -4,01M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -218,96M | -15,73B |
| FCF Margin | -146,8% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | -25,42M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDOTHAI | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 128,02M | 65,27M |
| Float Shares | 53,84M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 56,51% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 43,49% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | INDOTHAI | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | N/A |