Comparaison Détaillée d'Actions IVP [IVP] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IVP Ltd. gagne sur 9 métriques, Tanfac Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tanfac Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IVP Ltd. | Tanfac Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,81 | 66,26 | IVP Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 14,61 | IVP Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,42 | 9,28 | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 | IVP Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,51 | 41,73 | IVP Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,36% | 10,85% | Tanfac Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,92% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,92% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,12% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,25% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-72,80 M | $-641,87 M | IVP Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,05% | 0,34% | IVP Ltd. |
| Rendement 1 An | -2,41% | 29,08% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 7,19 | IVP Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,51 Md | $49,64 Md | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 7,20 | IVP Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,59% | 36,49% | Tanfac Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $561 | $346 | IVP Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,22 | $37,53 | Tanfac Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | -0,21 | Tanfac Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions IVP Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVP Ltd. | -0,71% | -0,75% | 18,75% | 33,72% | 8,37% | 14,83% |
| Tanfac Industries Ltd. | -2,08% | 3,72% | -15,95% | 0,07% | 2,17% | -4,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVP Ltd. | -2,41% | 2,66% | 40,22% | 115,04% | 303,98% | 451,17% |
| Tanfac Industries Ltd. | 29,08% | 107,16% | 1 664,40% | 11 884,41% | 13 950,69% | 11 143,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : IVP Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | IVP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,48B | ₹49,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 846 | 22 308 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 900 | 16 696 |
| Dernière Clôture | ₹173,23 | ₹2 012,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹110,00 - ₹206,99 | ₹1 450,55 - ₹2 585,00 |
| % du Plus Haut 52S | -16,31% | -22,17% |
| Plus Haut Historique | ₹290,00 (Jan 08, 2024) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,27% | -60,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,45% | -0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,42 | 9,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹139,35 | ₹170,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,36 | ₹14,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,70M | ₹523,26M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹113,10M | ₹881,47M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IVP Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | IVP (Apr 26, 2026) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,81 | 66,26 |
| C/B Prospectif | 11,04 | N/A |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 7,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 14,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,48B | ₹49,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,51B | ₹49,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 7,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,51 | 41,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | -0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹139,35 | ₹170,18 |
Comparaison des États Financiers : IVP Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IVP (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,38B | 5,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,36B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 80,9% | 57,8% |
| Bénéfice Brut | 1,03B | 2,32B |
| Gross Margin | 19,1% | 42,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 210,60M | 1,21B |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 22,0% |
| BAIIA | 303,70M | 1,29B |
| EBITDA Margin | 5,6% | 23,4% |
| Revenu Avant Impôts | 152,60M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,8% | 21,6% |
| Impôt sur le Revenu | 39,50M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 5,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 113,10M | 881,47M |
| Marge Bénéficiaire | 2,1% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IVP (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,80M | 301,18M |
| Total des Actifs Circulants | 2,73B | 2,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,8% | 44,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,06B | 1,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 38,3% | 19,6% |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,39B | 3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 981,20M | 2,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 18,2% | 47,6% |
| Immobilisations Corporelles | 704,10M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IVP (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,70M | 523,26M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | 9,5% |
| Dépenses d'Investissement | -48,00M | -968,83M |
| Flux de Trésorerie Libre | -72,80M | -641,87M |
| FCF Margin | -1,4% | -11,7% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IVP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,33M | 19,95M |
| Float Shares | 2,66M | 7,01M |
| % Held by Insiders | 74,43% | 70,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Public | 25,57% | 29,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IVP Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrique | IVP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Sep 17, 2025 |