Comparaison Détaillée d'Actions JG Chemicals [JGCHEM] vs Sobhagya Mercantile [SOBME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JG Chemicals Ltd. gagne sur 9 métriques, Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JG Chemicals Ltd. | Sobhagya Mercantile Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,32 | 90,11 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,24 | 7,84 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,01 | 13,65 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | 6,45 | 1,40 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/BAIIA | 17,94 | 30,47 | JG Chemicals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,92% | 11,62% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,63% | 17,31% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,63% | 17,31% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,49% | 28,38% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,86% | 13,51% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-158,87 M | $-173,12 M | JG Chemicals Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,21% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,18% | 86,94% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,75 | 4,26 | JG Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $14,49 Md | $7,69 Md | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 3,73 | JG Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 18,47% | 54,07% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $233 | $288 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,10 | $9,98 | JG Chemicals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,49 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions JG Chemicals Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG Chemicals Ltd. | 0,17% | 1,26% | 9,50% | 30,03% | 18,69% | 22,02% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG Chemicals Ltd. | 11,18% | 120,39% | 120,39% | 120,39% | 120,39% | 120,39% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JG Chemicals Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | JGCHEM | SOBME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,97B | ₹8,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 111 338 | 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | 91 560 | 524 |
| Dernière Clôture | ₹429,95 | ₹881,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹298,40 - ₹558,00 | ₹443,60 - ₹920,60 |
| % du Plus Haut 52S | -22,95% | -4,30% |
| Plus Haut Historique | ₹558,00 (Jul 21, 2025) | ₹920,60 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,95% | -4,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,01 | 13,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹125,77 | ₹114,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹39,18 | ₹0,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,40M | ₹24,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹640,15M | ₹155,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JG Chemicals Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | JGCHEM (Apr 24, 2026) | SOBME (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,32 | 90,11 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 6,45 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,75 | 4,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,24 | 7,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,97B | ₹8,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹14,49B | ₹7,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 3,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,94 | 30,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹125,77 | ₹114,68 |
Comparaison des États Financiers : JG Chemicals Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JGCHEM (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,48B | 1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,83B | 901,32M |
| COGS % of Revenue | 80,6% | 57,3% |
| Bénéfice Brut | 1,64B | 671,52M |
| Gross Margin | 19,4% | 42,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 812,77M | 217,48M |
| Marge Opérationnelle | 9,6% | 13,8% |
| BAIIA | 965,67M | 252,36M |
| EBITDA Margin | 11,4% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | 899,00M | 238,41M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,6% | 15,2% |
| Impôt sur le Revenu | 231,40M | 83,10M |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 667,59M | 155,31M |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JGCHEM (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 313,77M | 479 000 |
| Total des Actifs Circulants | 4,44B | 1,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,4% | 106,7% |
| Total des Passifs Circulants | 223,08M | 924,64M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,6% | 58,8% |
| Dette à Long Terme | 490 000 | 814 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 4,75B | 799,16M |
| Bénéfices Non Distribués | 2,65B | 714,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,3% | 45,4% |
| Immobilisations Corporelles | 389,06M | 11,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JGCHEM (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 6,40M | -641,71M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | -40,8% |
| Dépenses d'Investissement | -45,88M | -57 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -158,87M | -173,12M |
| FCF Margin | -1,9% | -11,0% |
| Remboursement de Dette | -35,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JGCHEM | SOBME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 39,19M | 8,40M |
| Float Shares | 11,28M | 1,50M |
| % Held by Insiders | 75,24% | 72,43% |
| % Held by Institutions | 2,72% | 0,00% |
| % Held by Public | 22,04% | 27,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JG Chemicals Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | JGCHEM | SOBME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | N/A |