Comparaison Détaillée d'Actions Jio Financial [JIOFIN] vs HDFC Life Insurance [HDFCLIFE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Jio Financial Services Limited gagne sur 8 métriques, HDFC Life Insurance Company Limited gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. HDFC Life Insurance Company Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jio Financial Services Limited | HDFC Life Insurance Company Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 103,21 | 67,42 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 7,26 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,29 | 17,46 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio PEG | -15,83 | 3,78 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| VE/BAIIA | 63,66 | 61,20 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 57,77% | 1,92% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,08% | 2,69% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 43,08% | 2,69% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,21% | 11,28% | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,05% | 0,35% | Jio Financial Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-155,44 Md | $223,38 Md | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Rendement du Dividende | 0,15% | 24,12% | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Rendement 1 An | -19,78% | -26,23% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 60,78 | 1,29 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1 691,94 Md | $1 300,36 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 62,62 | 1,30 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Marge Brute (12M) | 85,06% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $463 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,41 | $8,88 | HDFC Life Insurance Company Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,59 | HDFC Life Insurance Company Limited |
Analyse de Performance Actions Jio Financial Services Limited vs HDFC Life Insurance Company Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio Financial Services Limited | 1,54% | 4,66% | 2,77% | 2,21% | -20,05% | -19,00% |
| HDFC Life Insurance Company Limited | 4,65% | 2,95% | -4,52% | -7,16% | -24,78% | -22,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio Financial Services Limited | -19,78% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% |
| HDFC Life Insurance Company Limited | -26,23% | -8,89% | -21,69% | 61,16% | 61,16% | 61,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Jio Financial Services Limited vs HDFC Life Insurance Company Limited
| Métrique | JIOFIN | HDFCLIFE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,64T | ₹1,29T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 977 737 | 4 903 045 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 164 019 | 4 310 115 |
| Dernière Clôture | ₹239,52 | ₹581,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹223,30 - ₹338,60 | ₹543,00 - ₹820,75 |
| % du Plus Haut 52S | -29,26% | -29,19% |
| Plus Haut Historique | ₹394,70 (Apr 22, 2024) | ₹820,75 (Jun 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,32% | -29,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | -0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,58% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,29 | 17,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹211,44 | ₹82,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,68 | ₹9,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-154 386 399 232 | ₹226,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹15,61B | ₹30,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 24,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹183,78 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jio Financial Services Limited vs HDFC Life Insurance Company Limited
| Métrique | JIOFIN (Apr 24, 2026) | HDFCLIFE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 103,21 | 67,42 |
| C/B Prospectif | 56,66 | 48,49 |
| Ratio PEG | -15,83 | 3,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 60,78 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 7,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,64T | ₹1,29T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,69T | ₹1,30T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 62,62 | 1,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 63,66 | 61,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹211,44 | ₹82,42 |
Comparaison des États Financiers : Jio Financial Services Limited vs HDFC Life Insurance Company Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JIOFIN (2026) | HDFCLIFE (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,68B | 994,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,87B | N/A |
| COGS % of Revenue | 14,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 23,81B | N/A |
| Gross Margin | 86,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 22,75B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 82,2% | 0,0% |
| BAIIA | 26,58B | N/A |
| EBITDA Margin | 96,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 19,12B | 19,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 69,1% | 2,0% |
| Impôt sur le Revenu | 3,51B | 500,10M |
| Income Tax % of Revenue | 12,7% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 15,61B | 19,12B |
| Marge Bénéficiaire | 56,4% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JIOFIN (2026) | HDFCLIFE (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,15B | 19,90B |
| Total des Actifs Circulants | 293,70B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 061,1% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 971,10M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,5% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 217,68B | 30,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 786,5% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,34T | 177,50B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 0 |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 539,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JIOFIN (2026) | HDFCLIFE (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -159,14B | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -575,0% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,05B | -2,84B |
| Flux de Trésorerie Libre | -155,44B | 223,38B |
| FCF Margin | -561,6% | 22,5% |
| Remboursement de Dette | -282,84B | -6,00B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JIOFIN | HDFCLIFE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,35B | 2,16B |
| Float Shares | 3,27B | 956,21M |
| % Held by Insiders | 46,44% | 55,97% |
| % Held by Institutions | 20,96% | 26,86% |
| % Held by Public | 32,60% | 17,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jio Financial Services Limited vs HDFC Life Insurance Company Limited
| Métrique | JIOFIN | HDFCLIFE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹183,78 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 24,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹61,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 7,99% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹185,68 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Jun 20, 2025 |