Comparaison Détaillée d'Actions JK Cement [JKCEMENT] vs Grasim Industries [GRASIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JK Cement Ltd. gagne sur 7 métriques, Grasim Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Grasim Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JK Cement Ltd. | Grasim Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,27 | 41,65 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,12 | 1,89 | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,56 | 126,63 | JK Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,19 | Grasim Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,92 | 12,88 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,60% | 2,67% | JK Cement Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,05% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,05% | 15,69% | Grasim Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,22% | 2,35% | JK Cement Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,16% | 0,74% | JK Cement Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,20 Md | $-343,51 Md | JK Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 0,36% | Grasim Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,94% | 22,65% | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 1,12 | Grasim Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $509,07 Md | $4 310,19 Md | Grasim Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 2,56 | Grasim Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 82,28% | 44,27% | JK Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 736 | $2 490 | Grasim Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $132,03 | $66,66 | JK Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,24 | Grasim Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions JK Cement Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Cement Ltd. | -3,78% | -4,64% | -5,31% | -9,62% | -12,57% | -7,81% |
| Grasim Industries Ltd. | 0,13% | -2,13% | 8,46% | 11,53% | 13,26% | 8,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Cement Ltd. | -5,94% | 62,58% | 82,18% | 743,83% | 4 371,25% | 3 709,21% |
| Grasim Industries Ltd. | 22,65% | 83,26% | 108,54% | 368,55% | 788,00% | 1 024,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JK Cement Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | JKCEMENT | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹431,50B | ₹1,86T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 79 928 | 768 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 78 820 | 1 120 347 |
| Dernière Clôture | ₹4 877,00 | ₹3 101,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 822,50 - ₹7 565,50 | ₹2 502,50 - ₹3 197,50 |
| % du Plus Haut 52S | -35,54% | -3,00% |
| Plus Haut Historique | ₹7 565,50 (Aug 20, 2025) | ₹3 197,50 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -35,54% | -3,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,56 | 126,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹838,99 | ₹1 468,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹182,21 | ₹374,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,15B | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹8,61B | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JK Cement Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | JKCEMENT (Apr 24, 2026) | GRASIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,27 | 41,65 |
| C/B Prospectif | 33,08 | 24,64 |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,12 | 1,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹431,50B | ₹1,86T |
| Valeur d'Entreprise | ₹509,07B | ₹4,31T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 2,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,92 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹838,99 | ₹1 468,67 |
Comparaison des États Financiers : JK Cement Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JKCEMENT (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 114,93B | 1,47T |
| Coût des Marchandises Vendues | 27,07B | 861,14B |
| COGS % of Revenue | 23,6% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | 87,87B | 610,65B |
| Gross Margin | 76,4% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,42B | 120,77B |
| Marge Opérationnelle | 12,5% | 8,2% |
| BAIIA | 21,89B | 195,66B |
| EBITDA Margin | 19,0% | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | 12,42B | 108,25B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,8% | 7,4% |
| Impôt sur le Revenu | 3,70B | 30,69B |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,72B | 77,56B |
| Marge Bénéficiaire | 7,6% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JKCEMENT (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,97B | 48,83B |
| Total des Actifs Circulants | 50,04B | 934,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 43,5% | 63,5% |
| Total des Passifs Circulants | 39,08B | 1,08T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,0% | 73,1% |
| Dette à Long Terme | 47,12B | 1,26T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 41,0% | 85,7% |
| Total des Capitaux Propres | 60,55B | 1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | 33,48B | 107,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,1% | 7,3% |
| Immobilisations Corporelles | 564,90M | 410,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JKCEMENT (2025) | GRASIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 13,15B | -209,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,4% | -14,2% |
| Dépenses d'Investissement | -16,98B | -165,19B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,20B | -343,51B |
| FCF Margin | 1,9% | -23,3% |
| Remboursement de Dette | -7,09B | -237,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JKCEMENT | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 77,27M | 678,11M |
| Float Shares | 34,22M | 361,32M |
| % Held by Insiders | 54,30% | 47,86% |
| % Held by Institutions | 33,80% | 25,90% |
| % Held by Public | 11,90% | 26,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JK Cement Ltd. vs Grasim Industries Ltd.
| Métrique | JKCEMENT | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹16,67 | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | ₹50,00 | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | Jul 08, 2025 | Aug 12, 2025 |