Comparaison Détaillée d'Actions JSW Holdings [JSWHL] vs Nava [NAVA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JSW Holdings Ltd. gagne sur 5 métriques, Nava Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 3 égalités. Nava Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JSW Holdings Ltd. | Nava Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 103,49 | 22,21 | Nava Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 2,44 | JSW Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 15,99 | Égalité |
| Ratio PEG | -1,41 | 0,27 | Nava Ltd. |
| VE/BAIIA | 0,00 | 12,14 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 76,74% | 21,46% | JSW Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 89,52% | 32,99% | JSW Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 89,52% | 32,99% | JSW Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,63% | 11,60% | Nava Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,56% | 9,68% | Nava Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,69 Md | $13,05 Md | Nava Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -44,89% | 5,33% | Nava Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 168,50 | 4,75 | Nava Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $206,93 Md | Nava Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 4,97 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,30% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $146 | Nava Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $128,23 | $31,47 | JSW Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,31 | N/A |
Analyse de Performance Actions JSW Holdings Ltd. vs Nava Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Holdings Ltd. | 1,35% | 1,14% | 0,33% | -23,51% | -41,99% | -37,18% |
| Nava Ltd. | 3,32% | 2,99% | -3,95% | 12,17% | 5,83% | 6,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Holdings Ltd. | -44,89% | 166,39% | 157,94% | 1 046,60% | 1 149,59% | 8 164,33% |
| Nava Ltd. | 5,33% | 278,20% | 1 010,74% | 1 043,12% | 1 056,70% | 2 692,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JSW Holdings Ltd. vs Nava Ltd.
| Métrique | JSWHL | NAVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹144,90B | ₹194,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 090 | 3 304 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 609 | 1 282 306 |
| Dernière Clôture | ₹12 422,00 | ₹603,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11 250,00 - ₹23 650,00 | ₹501,65 - ₹739,40 |
| % du Plus Haut 52S | -47,48% | -18,36% |
| Plus Haut Historique | ₹27 740,00 (Apr 21, 2025) | ₹739,40 (May 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -55,22% | -18,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,77% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,90% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 15,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28 212,68 | ₹285,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,60 | ₹89,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,31B | ₹21,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,96B | ₹10,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSW Holdings Ltd. vs Nava Ltd.
| Métrique | JSWHL (Apr 24, 2026) | NAVA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 103,49 | 22,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,41 | 0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 168,50 | 4,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 2,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹144,90B | ₹194,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹206,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 4,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 12,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28 212,68 | ₹285,94 |
Comparaison des États Financiers : JSW Holdings Ltd. vs Nava Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JSWHL (2025) | NAVA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,48B | 39,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,75M | 16,91B |
| COGS % of Revenue | 0,3% | 42,7% |
| Bénéfice Brut | 2,47B | 22,74B |
| Gross Margin | 99,7% | 57,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,34B | 14,83B |
| Marge Opérationnelle | 94,3% | 37,4% |
| BAIIA | 2,34B | 19,35B |
| EBITDA Margin | 94,3% | 48,8% |
| Revenu Avant Impôts | 2,34B | 16,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 94,3% | 40,6% |
| Impôt sur le Revenu | 593,40M | 1,73B |
| Income Tax % of Revenue | 23,9% | 4,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,96B | 14,34B |
| Marge Bénéficiaire | 78,9% | 36,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JSWHL (2025) | NAVA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,14M | 9,89B |
| Total des Actifs Circulants | 294,77M | 40,21B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 11,9% | 101,4% |
| Total des Passifs Circulants | 9,21M | 6,73B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,4% | 17,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 8,28B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 20,9% |
| Total des Capitaux Propres | 313,10B | 94,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 14,43B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 581,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 2,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JSWHL (2025) | NAVA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,31B | 21,94B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 52,7% | 55,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -8,52B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,69B | 13,05B |
| FCF Margin | 68,1% | 32,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,48B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,63B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JSWHL | NAVA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,10M | 283,00M |
| Float Shares | 3,75M | 131,12M |
| % Held by Insiders | 69,98% | 52,45% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 5,59% |
| % Held by Public | 28,92% | 41,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSW Holdings Ltd. vs Nava Ltd.
| Métrique | JSWHL | NAVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 14, 2025 |