Comparaison Détaillée d'Actions JTEKT India [JTEKTINDIA] vs Subros [SUBROS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JTEKT India Ltd. gagne sur 5 métriques, Subros Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Subros Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JTEKT India Ltd. | Subros Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,76 | 31,66 | Subros Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 4,44 | JTEKT India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,21 | 6,95 | Subros Ltd. |
| Ratio PEG | 2,82 | 5,71 | JTEKT India Ltd. |
| VE/BAIIA | 21,16 | 16,26 | Subros Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,92% | 4,50% | Subros Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,88% | 5,26% | Subros Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,88% | 5,26% | Subros Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,55% | 13,76% | Subros Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,15% | 8,10% | Subros Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-849,61 M | $569,11 M | Subros Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,55% | 0,28% | JTEKT India Ltd. |
| Rendement 1 An | -12,37% | -13,22% | JTEKT India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,42 | 1,42 | Subros Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $36,69 Md | $51,26 Md | Subros Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 1,42 | Subros Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 27,50% | 27,00% | JTEKT India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $97 | $554 | Subros Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,78 | $24,89 | Subros Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,51 | Subros Ltd. |
Analyse de Performance Actions JTEKT India Ltd. vs Subros Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTEKT India Ltd. | 5,17% | 10,38% | -0,85% | 1,30% | -8,24% | -6,58% |
| Subros Ltd. | 3,07% | 5,76% | -0,59% | 11,12% | -14,05% | -13,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTEKT India Ltd. | -12,37% | -11,38% | 17,81% | 148,71% | 681,00% | 561,83% |
| Subros Ltd. | -13,22% | 104,29% | 135,22% | 694,22% | 2 187,00% | 1 804,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JTEKT India Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | JTEKTINDIA | SUBROS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,17B | ₹49,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 140 501 | 50 838 |
| Volume Moyen 90 Jours | 103 193 | 75 588 |
| Dernière Clôture | ₹131,83 | ₹743,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹117,01 - ₹188,50 | ₹622,10 - ₹1 213,70 |
| % du Plus Haut 52S | -30,06% | -38,72% |
| Plus Haut Historique | ₹225,70 (Jul 01, 2024) | ₹1 213,70 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,59% | -38,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,21 | 6,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,01 | ₹177,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,28 | ₹14,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,29B | ₹440,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹752,63M | ₹1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹2,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JTEKT India Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | JTEKTINDIA (Apr 24, 2026) | SUBROS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,76 | 31,66 |
| C/B Prospectif | 36,62 | 24,89 |
| Ratio PEG | 2,82 | 5,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,42 | 1,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 4,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,17B | ₹49,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹36,69B | ₹51,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,16 | 16,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,01 | ₹177,43 |
Comparaison des États Financiers : JTEKT India Ltd. vs Subros Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JTEKTINDIA (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 23,81B | 33,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,45B | 25,42B |
| COGS % of Revenue | 77,5% | 75,7% |
| Bénéfice Brut | 5,36B | 8,15B |
| Gross Margin | 22,5% | 24,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,02B | 1,97B |
| Marge Opérationnelle | 4,3% | 5,9% |
| BAIIA | 1,93B | 3,35B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 10,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,02B | 2,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 6,1% |
| Impôt sur le Revenu | 270,81M | 530,56M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 752,63M | 1,51B |
| Marge Bénéficiaire | 3,2% | 4,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JTEKTINDIA (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 156,57M | 363,60M |
| Total des Actifs Circulants | 5,47B | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,0% | 30,2% |
| Total des Passifs Circulants | 4,93B | 6,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 20,8% |
| Dette à Long Terme | 789,87M | 1,01M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,3% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 8,80B | 10,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,64B | 7,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,9% | 22,1% |
| Immobilisations Corporelles | 322,44M | 5,88B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JTEKTINDIA (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,29B | 440,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 1,3% |
| Dépenses d'Investissement | -2,72B | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | -849,61M | 569,11M |
| FCF Margin | -3,6% | 1,7% |
| Remboursement de Dette | -281,87M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JTEKTINDIA | SUBROS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 277,40M | 65,24M |
| Float Shares | 65,02M | 19,98M |
| % Held by Insiders | 76,55% | 74,61% |
| % Held by Institutions | 11,53% | 11,64% |
| % Held by Public | 11,92% | 13,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JTEKT India Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | JTEKTINDIA | SUBROS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹2,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,73 | ₹1,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,19 | ₹5,40 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Sep 11, 2025 |