Comparaison Détaillée d'Actions Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Setco Automotive [SETCO]

Kalyani Forge

NSE
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Setco Automotive

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kalyani Forge gagne sur 8 métriques, Setco Automotive gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Setco Automotive semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKalyani ForgeSetco AutomotiveMeilleur
Ratio C/B (12M)27,17-2,08Setco Automotive
Ratio Cours/Valeur Comptable2,84-0,31Setco Automotive
Ratio Dette/Capitaux Propres79,80-1,61Setco Automotive
Ratio PEG0,09-0,11Setco Automotive
VE/BAIIA12,0011,68Setco Automotive
Marge Bénéficiaire (12M)3,84%-15,14%Kalyani Forge
Marge Opérationnelle (12M)6,70%7,80%Setco Automotive
Marge BAIIA (12M)6,70%7,80%Setco Automotive
Rendement des Capitaux Propres9,27%15,15%Setco Automotive
Rendement des Actifs (12M)3,61%-18,28%Kalyani Forge
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-25,20 M$769,70 MSetco Automotive
Rendement du Dividende0,99%N/AN/A
Rendement 1 An25,05%18,96%Kalyani Forge
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,040,30Setco Automotive
Valeur d'Entreprise$3,24 Md$13,14 MdSetco Automotive
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,331,80Kalyani Forge
Marge Brute (12M)54,29%54,01%Kalyani Forge
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$636$55Kalyani Forge
Bénéfice par Action (Dilué)$25,74$-8,28Kalyani Forge
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,430,64Kalyani Forge
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kalyani Forge vs Setco Automotive

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Kalyani Forge
Setco Automotive
Aperçu de l'Action Kalyani Forge | Aperçu de l'Action Setco Automotive

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kalyani Forge2,81%-4,63%-5,48%-10,32%31,02%-1,69%
Setco Automotive3,62%10,05%-0,67%-16,74%-0,55%-8,52%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kalyani Forge25,05%257,29%339,38%167,72%241,24%141,25%
Setco Automotive18,96%26,43%36,49%-67,73%-67,73%-67,73%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kalyani Forge vs Setco Automotive

MétriqueKALYANIFRGSETCO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,54B₹2,19B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 69774 425
Volume Moyen 90 Jours i1 73147 968
Dernière Clôture₹672,25₹16,31
Fourchette 52 Semaines₹426,35 - ₹890,00₹9,36 - ₹21,68
% du Plus Haut 52S-24,47%-24,77%
Plus Haut Historique₹890,00 (May 19, 2025)₹74,25 (Jan 08, 2018)
% du Plus Haut Historique-24,47%-78,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices3,05%0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%-0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i79,80-1,61
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹246,53₹-52,00
Trésorerie par Action (DTR)₹4,26₹1,51
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹100,93M₹611,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹83,15M₹-1 050 900 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,99%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹7,00₹0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kalyani Forge vs Setco Automotive

MétriqueKALYANIFRGSETCO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,17-2,08
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,09-0,11
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,040,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,84-0,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,54B₹2,19B
Valeur d'Entreprise i₹3,24B₹13,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,331,80
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,0011,68
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,430,64
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹246,53₹-52,00

Comparaison des États Financiers : Kalyani Forge vs Setco Automotive

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KALYANIFRGSETCO
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹641,33M₹2,19B
Coût des Marchandises Vendues i₹293,15M₹1,00B
Bénéfice Brut i₹348,18M₹1,19B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹39,06M₹327,10M
BAIIA i₹63,39M₹435,40M
Revenu Avant Impôts i₹20,26M₹-224,70M
Impôt sur le Revenu i₹6,19M₹-6,50M
Bénéfice Net (Profit) i₹14,07M₹-218,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KALYANIFRGSETCO
Trésorerie et Équivalents i₹9,94M₹201,90M
Total des Actifs Circulants i₹1,48B₹2,40B
Total des Passifs Circulants i₹1,21B₹1,70B
Dette à Long Terme i₹122,48M₹10,72B
Total des Capitaux Propres i₹896,87M₹-6,94B
Bénéfices Non Distribués i₹705,09MN/A
Immobilisations Corporelles i₹374,04M₹1,79B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KALYANIFRGSETCO
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKALYANIFRGSETCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 69774 425
Average Daily Volume (90 Day) i1 73147 968
Shares Outstanding i3,64M133,77M
Float Shares i1,37M52,41M
% Held by Insiders i0,74%0,61%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kalyani Forge vs Setco Automotive

MétriqueKALYANIFRGSETCO
Dividende 12 Derniers Mois i₹7,00₹0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,99%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,33₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,58%N/A
3-Year Total Dividends i₹10,00₹0,00
Date Ex-DividendeAug 22, 2025N/A