Comparaison Détaillée d'Actions Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Setco Automotive [SETCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kalyani Forge Ltd. gagne sur 11 métriques, Setco Automotive Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Forge Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kalyani Forge Ltd. | Setco Automotive Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,19 | -3,05 | Kalyani Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,41 | -0,41 | Kalyani Forge Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 98,68 | -1,51 | Kalyani Forge Ltd. |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,04 | Setco Automotive Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,59 | 13,22 | Kalyani Forge Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,39% | -17,83% | Kalyani Forge Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,89% | 11,43% | Setco Automotive Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,89% | 11,43% | Setco Automotive Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,27% | 15,15% | Setco Automotive Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,61% | -18,28% | Kalyani Forge Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,20 M | $769,61 M | Setco Automotive Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,99% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,74% | 42,44% | Setco Automotive Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,43 | Setco Automotive Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,05 Md | $14,85 Md | Setco Automotive Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,92 | Kalyani Forge Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,18% | 51,30% | Kalyani Forge Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $616 | $58 | Kalyani Forge Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,55 | $-10,32 | Kalyani Forge Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | 0,19 | Kalyani Forge Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kalyani Forge Ltd. vs Setco Automotive Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge Ltd. | 0,24% | -4,86% | -0,62% | -0,19% | -7,12% | -3,62% |
| Setco Automotive Ltd. | 1,95% | -40,96% | -42,80% | -10,30% | -1,67% | 1,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge Ltd. | -18,74% | 145,52% | 192,83% | 163,61% | 284,10% | 117,58% |
| Setco Automotive Ltd. | 42,44% | 315,70% | 39,95% | -44,49% | -44,49% | -44,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kalyani Forge Ltd. vs Setco Automotive Ltd.
| Métrique | KALYANIFRG | SETCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,20B | ₹3,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 510 | 372 392 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 419 | 301 239 |
| Dernière Clôture | ₹606,45 | ₹16,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹523,60 - ₹849,65 | ₹11,56 - ₹28,62 |
| % du Plus Haut 52S | -28,62% | -43,26% |
| Plus Haut Historique | ₹890,00 (May 19, 2025) | ₹74,25 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -31,86% | -78,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 98,68 | -1,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹252,93 | ₹-58,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,71 | ₹1,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹100,93M | ₹593,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹83,15M | ₹-1 050 936 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kalyani Forge Ltd. vs Setco Automotive Ltd.
| Métrique | KALYANIFRG (Apr 24, 2026) | SETCO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,19 | -3,05 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,41 | -0,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,20B | ₹3,25B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,05B | ₹14,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,59 | 13,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹252,93 | ₹-58,25 |
Comparaison des États Financiers : Kalyani Forge Ltd. vs Setco Automotive Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KALYANIFRG (2025) | SETCO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,36B | 7,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 3,62B |
| COGS % of Revenue | 69,3% | 50,4% |
| Bénéfice Brut | 725,10M | 3,57B |
| Gross Margin | 30,7% | 49,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 161,31M | 775,10M |
| Marge Opérationnelle | 6,8% | 10,8% |
| BAIIA | 262,71M | 1,14B |
| EBITDA Margin | 11,1% | 15,8% |
| Revenu Avant Impôts | 116,04M | -1,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,9% | -18,0% |
| Impôt sur le Revenu | 32,89M | -28,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,15M | -1,26B |
| Marge Bénéficiaire | 3,5% | -17,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KALYANIFRG (2025) | SETCO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,94M | 195,08M |
| Total des Actifs Circulants | 1,48B | 2,40B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,8% | 33,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,21B | 1,70B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 51,1% | 23,6% |
| Dette à Long Terme | 122,48M | 10,72B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,2% | 149,2% |
| Total des Capitaux Propres | 896,87M | -6,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 705,09M | -6,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,9% | -95,9% |
| Immobilisations Corporelles | 374,04M | 198,72M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KALYANIFRG (2025) | SETCO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 100,93M | 593,58M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,3% | 8,3% |
| Dépenses d'Investissement | -243,50M | -47,23M |
| Flux de Trésorerie Libre | -25,20M | 769,61M |
| FCF Margin | -1,1% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | -93,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALYANIFRG | SETCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,64M | 133,77M |
| Float Shares | 1,36M | 48,88M |
| % Held by Insiders | 78,08% | 63,45% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 21,92% | 36,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kalyani Forge Ltd. vs Setco Automotive Ltd.
| Métrique | KALYANIFRG | SETCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | N/A |