Comparaison Détaillée d'Actions Kapston Services [KAPSTON] vs Intelligent Supply [ISCITRUST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kapston Services Ltd. gagne sur 9 métriques, Intelligent Supply Chain Infra gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kapston Services Ltd. | Intelligent Supply Chain Infra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,88 | 272,73 | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,90 | 1,61 | Intelligent Supply Chain Infra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 172,34 | 1,11 | Intelligent Supply Chain Infra |
| Ratio PEG | 4,02 | -3,86 | Kapston Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 31,02 | 7,36 | Intelligent Supply Chain Infra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,34% | 99,63% | Intelligent Supply Chain Infra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,80% | 17,61% | Intelligent Supply Chain Infra |
| Marge BAIIA (12M) | 4,80% | 17,61% | Intelligent Supply Chain Infra |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,07% | -3,90% | Kapston Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,97% | -1,89% | Kapston Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-474,29 M | $8,56 Md | Intelligent Supply Chain Infra |
| Rendement du Dividende | N/A | 9,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 39,96% | 4,17% | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 2,85 | Kapston Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,93 Md | $63,94 Md | Intelligent Supply Chain Infra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 4,78 | Kapston Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 99,19% | 99,65% | Intelligent Supply Chain Infra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $263 | $44 | Kapston Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,75 | $-6,28 | Kapston Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Kapston Services Ltd. vs Intelligent Supply Chain Infra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | -1,01% | -3,47% | -0,91% | 26,21% | 10,58% | 12,12% |
| Intelligent Supply Chain Infra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | 39,96% | 358,14% | 677,00% | 1 236,58% | 1 236,58% | 1 236,58% |
| Intelligent Supply Chain Infra | 4,17% | 22,85% | 22,85% | 22,85% | 22,85% | 22,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kapston Services Ltd. vs Intelligent Supply Chain Infra
| Métrique | KAPSTON | ISCITRUST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,31B | ₹38,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 468 | 130 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 933 | 43 333 |
| Dernière Clôture | ₹333,25 | ₹125,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹227,00 - ₹433,50 | ₹120,00 - ₹125,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,13% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | ₹433,50 (Jan 27, 2026) | ₹125,00 (Aug 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,13% | 0,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 1,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | -0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 172,34 | 1,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,47 | ₹77,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,82 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-77 487 000 | ₹3,40B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹178,37M | ₹-966 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapston Services Ltd. vs Intelligent Supply Chain Infra
| Métrique | KAPSTON (Apr 24, 2026) | ISCITRUST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,88 | 272,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 4,02 | -3,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 2,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,90 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,31B | ₹38,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,93B | ₹63,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 4,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,02 | 7,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,47 | ₹77,65 |
Comparaison des États Financiers : Kapston Services Ltd. vs Intelligent Supply Chain Infra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAPSTON (2025) | ISCITRUST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,89B | 13,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 76,51M | 49,00M |
| COGS % of Revenue | 1,1% | 0,4% |
| Bénéfice Brut | 6,81B | 13,33B |
| Gross Margin | 98,9% | 99,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 264,55M | 2,88B |
| Marge Opérationnelle | 3,8% | 21,5% |
| BAIIA | 316,73M | 8,69B |
| EBITDA Margin | 4,6% | 65,0% |
| Revenu Avant Impôts | 150,40M | -966,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,2% | -7,2% |
| Impôt sur le Revenu | -27,97M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 178,36M | -966,10M |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | -7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAPSTON (2025) | ISCITRUST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,10M | 11,60M |
| Total des Actifs Circulants | 2,24B | 3,29B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,5% | 24,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,65B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 26,4% |
| Dette à Long Terme | 404,63M | 22,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,9% | 170,4% |
| Total des Capitaux Propres | 888,78M | 24,77B |
| Bénéfices Non Distribués | 705,59M | -5,71B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,2% | -42,7% |
| Immobilisations Corporelles | 14,17M | 24,23B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAPSTON (2025) | ISCITRUST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -77,49M | 3,40B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,1% | 25,4% |
| Dépenses d'Investissement | -389,96M | -1,51B |
| Flux de Trésorerie Libre | -474,29M | 8,56B |
| FCF Margin | -6,9% | 64,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAPSTON | ISCITRUST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,43M | 304,80M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | N/A | 0,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 100,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapston Services Ltd. vs Intelligent Supply Chain Infra
| Métrique | KAPSTON | ISCITRUST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹8,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹24,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 23, 2025 |