Comparaison Détaillée d'Actions Kapston Services [KAPSTON] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Kapston Services
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Jaykay Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kapston Services gagne sur 12 métriques, Jaykay Enterprises gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kapston Services semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kapston Services | Jaykay Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,30 | 87,47 | Kapston Services |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,64 | 2,45 | Jaykay Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 189,91 | 7,70 | Jaykay Enterprises |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,32 | Kapston Services |
| VE/BAIIA | 18,58 | 45,12 | Kapston Services |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,84% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,62% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 4,62% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,07% | 1,45% | Kapston Services |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,97% | 1,16% | Kapston Services |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-474,29 M | $-493,38 M | Kapston Services |
| Rendement 1 An | 6,80% | 50,33% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 12,38 | Kapston Services |
| Valeur d'Entreprise | $6,52 Md | $16,70 Md | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 10,93 | Kapston Services |
| Marge Brute (12M) | 99,03% | 94,06% | Kapston Services |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $358 | $15 | Kapston Services |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,16 | $1,66 | Kapston Services |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,29 | 0,72 | Kapston Services |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kapston Services vs Jaykay Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services | -0,55% | -0,97% | -3,88% | -1,87% | 10,44% | -6,73% |
| Jaykay Enterprises | 0,51% | -1,48% | 4,63% | -14,13% | 19,20% | 17,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services | 6,80% | 253,52% | 347,55% | 498,69% | 498,69% | 498,69% |
| Jaykay Enterprises | 50,33% | 127,95% | 4 000,56% | 3 900,00% | 2 549,82% | 1 108,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kapston Services vs Jaykay Enterprises
Kapston Services
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kapston Services Ltd. a annoncé une croissance financière impressionnante pour l'exercice 2024-25, mais l'action est actuellement jugée comme « surévaluée ». La stabilité de la participation des promoteurs apporte une certaine réassurance, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite un examen attentif.
Jaykay Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à Jaykay Enterprises des développements à la fois positifs et négatifs, notamment une baisse du cours de l'action parallèlement à des perspectives positives à long terme et une valorisation à prime. La notation fondamentale 'Moyenne' ajoute de la complexité, créant une image d'investissement mitigée qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,96B | ₹19,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 880 | 87 897 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 394 | 102 975 |
| Dernière Clôture | ₹240,49 | ₹147,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹190,00 - ₹319,00 | ₹110,00 - ₹185,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,61% | -20,24% |
| Plus Haut Historique | ₹319,00 (Nov 04, 2024) | ₹185,00 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,61% | -20,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 2,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,85% | 3,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 189,91 | 7,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,76 | ₹59,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,56 | ₹13,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-77 488 000 | ₹-138 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹178,37M | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,30 | 87,47 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 12,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,64 | 2,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,96B | ₹19,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,52B | ₹16,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 10,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,58 | 45,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,29 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,76 | ₹59,25 |
Comparaison des États Financiers : Kapston Services vs Jaykay Enterprises
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,91B | ₹554,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹18,43M | ₹32,92M |
| Bénéfice Brut | ₹1,89B | ₹521,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹82,16M | ₹29,61M |
| BAIIA | ₹97,22M | ₹104,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹55,04M | ₹236,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-6,26M | ₹34,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹61,30M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹7,10M | ₹249,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,24B | ₹3,83B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,65B | ₹1,06B |
| Dette à Long Terme | ₹404,63M | ₹54,77M |
| Total des Capitaux Propres | ₹888,78M | ₹4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹483,16M | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹33,42M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,31M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹1,70M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 880 | 87 897 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 394 | 102 975 |
| Shares Outstanding | 20,29M | 122,37M |
| Float Shares | 4,17M | 42,20M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |