Comparaison Détaillée d'Actions Kapston Services [KAPSTON] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kapston Services Ltd. gagne sur 13 métriques, Jaykay Enterprises Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Kapston Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kapston Services Ltd. | Jaykay Enterprises Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,88 | 71,51 | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,90 | 2,04 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 172,34 | 0,15 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio PEG | 4,02 | -1,98 | Kapston Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 31,02 | 60,15 | Kapston Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,34% | 28,79% | Jaykay Enterprises Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,80% | 11,73% | Jaykay Enterprises Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 4,80% | 11,73% | Jaykay Enterprises Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,07% | 1,45% | Kapston Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,97% | 1,16% | Kapston Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-474,29 M | $-493,38 M | Kapston Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 39,96% | 14,14% | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 401,09 | Kapston Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,93 Md | $1,08 Md | Kapston Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 20,44 | Kapston Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 99,19% | 98,34% | Kapston Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $263 | $11 | Kapston Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,75 | $2,28 | Kapston Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | -1,01% | -3,47% | -0,91% | 26,21% | 10,58% | 12,12% |
| Jaykay Enterprises Limited | 2,00% | -11,52% | -2,20% | 22,37% | -18,57% | -5,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | 39,96% | 358,14% | 677,00% | 1 236,58% | 1 236,58% | 1 236,58% |
| Jaykay Enterprises Limited | 14,14% | 279,61% | 484,80% | 3 897,69% | 3 047,27% | 2 864,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,31B | ₹21,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 468 | 24 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 933 | 46 757 |
| Dernière Clôture | ₹333,25 | ₹181,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹227,00 - ₹433,50 | ₹116,00 - ₹244,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,13% | -25,68% |
| Plus Haut Historique | ₹433,50 (Jan 27, 2026) | ₹244,00 (Nov 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,13% | -25,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 172,34 | 0,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,47 | ₹80,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,82 | ₹26,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-77 487 000 | ₹-139 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹178,37M | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | KAPSTON (Apr 24, 2026) | JAYKAY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,88 | 71,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 4,02 | -1,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 401,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,90 | 2,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,31B | ₹21,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,93B | ₹1,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 20,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,02 | 60,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,47 | ₹80,12 |
Comparaison des États Financiers : Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,89B | 806,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | 76,51M | 566,33M |
| COGS % of Revenue | 1,1% | 70,2% |
| Bénéfice Brut | 6,81B | 240,07M |
| Gross Margin | 98,9% | 29,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 264,55M | -11,50M |
| Marge Opérationnelle | 3,8% | -1,4% |
| BAIIA | 316,73M | 138,47M |
| EBITDA Margin | 4,6% | 17,2% |
| Revenu Avant Impôts | 150,40M | 70,86M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,2% | 8,8% |
| Impôt sur le Revenu | -27,97M | -879 000 |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 178,36M | 71,74M |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 8,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,10M | 249,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,24B | 3,83B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,5% | 474,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,65B | 1,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 132,0% |
| Dette à Long Terme | 404,63M | 54,77M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,9% | 6,8% |
| Total des Capitaux Propres | 888,78M | 4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | 705,59M | 1,13B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,2% | 140,1% |
| Immobilisations Corporelles | 14,17M | 8,73M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -77,49M | -139,41M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,1% | -17,3% |
| Dépenses d'Investissement | -389,96M | -488,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | -474,29M | -493,38M |
| FCF Margin | -6,9% | -61,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -345,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,43M | 130,29M |
| Float Shares | N/A | 3,91M |
| % Held by Insiders | N/A | 65,19% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 34,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |