Comparaison Détaillée d'Actions Kaya [KAYA] vs Mk Exim (India [MKEXIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaya Ltd. gagne sur 6 métriques, Mk Exim (India) Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Mk Exim (India) Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaya Ltd. | Mk Exim (India) Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,11 | 14,59 | Kaya Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -4,32 | 2,37 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -3,00 | 1,81 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,13 | Égalité |
| VE/BAIIA | -13,60 | 11,44 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -34,08% | 17,59% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -38,33% | 20,45% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 20,45% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -60,00% | 17,73% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 35,35% | 17,18% | Kaya Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-285,22 M | $47,90 M | Mk Exim (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,77% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,18% | -15,77% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,85 | 2,60 | Kaya Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,36 Md | $2,50 Md | Kaya Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,87 | 2,57 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,34% | 45,72% | Kaya Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $159 | $24 | Kaya Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-56,78 | $4,29 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | -0,32 | Mk Exim (India) Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kaya Ltd. vs Mk Exim (India) Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya Ltd. | -1,98% | -5,70% | -9,37% | -26,10% | -40,78% | -42,02% |
| Mk Exim (India) Ltd. | -1,26% | -1,25% | -14,97% | 2,57% | -2,97% | -4,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya Ltd. | -27,18% | -25,16% | -31,51% | -69,64% | -82,73% | -82,73% |
| Mk Exim (India) Ltd. | -15,77% | -29,92% | 33,37% | 325,73% | 111,62% | 196,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaya Ltd. vs Mk Exim (India) Ltd.
| Métrique | KAYA | MKEXIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,99B | ₹2,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 837 | 67 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 582 | 48 826 |
| Dernière Clôture | ₹227,10 | ₹53,18 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹224,05 - ₹487,90 | ₹39,88 - ₹94,98 |
| % du Plus Haut 52S | -53,45% | -44,01% |
| Plus Haut Historique | ₹1 498,00 (Aug 10, 2015) | ₹412,35 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -84,84% | -87,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,34% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,38% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,60% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -3,00 | 1,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-64,94 | ₹26,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,96 | ₹4,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-385 725 000 | ₹97,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹836,75M | ₹177,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaya Ltd. vs Mk Exim (India) Ltd.
| Métrique | KAYA (Apr 24, 2026) | MKEXIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,11 | 14,59 |
| C/B Prospectif | 17,19 | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -1,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,85 | 2,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -4,32 | 2,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,99B | ₹2,62B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,36B | ₹2,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,87 | 2,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,60 | 11,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | -0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-64,94 | ₹26,40 |
Comparaison des États Financiers : Kaya Ltd. vs Mk Exim (India) Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAYA (2025) | MKEXIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,16B | 926,94M |
| Coût des Marchandises Vendues | 520,99M | 501,04M |
| COGS % of Revenue | 24,1% | 54,1% |
| Bénéfice Brut | 1,64B | 425,90M |
| Gross Margin | 75,9% | 45,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -174,92M | 236,88M |
| Marge Opérationnelle | -8,1% | 25,6% |
| BAIIA | 225,95M | 261,31M |
| EBITDA Margin | 10,4% | 28,2% |
| Revenu Avant Impôts | -333,68M | 246,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -15,4% | 26,5% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 66,22M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 7,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 836,75M | 177,90M |
| Marge Bénéficiaire | 38,7% | 19,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAYA (2025) | MKEXIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 72,36M | 41,08M |
| Total des Actifs Circulants | 656,29M | 892,15M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,3% | 96,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,42B | 29,49M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 65,6% | 3,2% |
| Dette à Long Terme | 2,33B | 482 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 107,5% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | -1,39B | 1,00B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,51B | 100,22M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -208,4% | 10,8% |
| Immobilisations Corporelles | 113,46M | 8,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAYA (2025) | MKEXIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -385,73M | 97,55M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,8% | 10,5% |
| Dépenses d'Investissement | -224,06M | -1,25M |
| Flux de Trésorerie Libre | -285,22M | 47,90M |
| FCF Margin | -13,2% | 5,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -865 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAYA | MKEXIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,19M | 40,37M |
| Float Shares | 4,76M | 10,60M |
| % Held by Insiders | 52,79% | 72,66% |
| % Held by Institutions | 13,76% | 0,00% |
| % Held by Public | 33,45% | 27,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaya Ltd. vs Mk Exim (India) Ltd.
| Métrique | KAYA | MKEXIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 13, 2024 |