Comparaison Détaillée d'Actions Kaynes Technology [KAYNES] vs Siemens [SIEMENS]
Kaynes Technology
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Siemens
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaynes Technology gagne sur 6 métriques, Siemens gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Siemens semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaynes Technology | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 151,50 | 45,94 | Siemens |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,15 | 9,03 | Siemens |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,75 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | 3,25 | -1,71 | Siemens |
| VE/BAIIA | 100,78 | 36,93 | Siemens |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,97% | 10,74% | Kaynes Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,47% | 10,36% | Kaynes Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 14,47% | 10,36% | Kaynes Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 17,68% | Siemens |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,32% | 10,69% | Siemens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,31 Md | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 39,69% | -56,93% | Kaynes Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,27 | 4,89 | Siemens |
| Valeur d'Entreprise | $450,53 Md | $1 044,96 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,58 | 4,58 | Siemens |
| Marge Brute (12M) | 41,26% | 30,18% | Kaynes Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $417 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $47,24 | $68,12 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,42 | 0,48 | Kaynes Technology |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaynes Technology vs Siemens
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology | 0,02% | -2,62% | 6,85% | 15,70% | 47,07% | -7,18% |
| Siemens | 1,36% | -2,48% | -0,55% | -6,07% | -40,31% | -52,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology | 39,69% | 846,39% | 846,39% | 846,39% | 846,39% | 846,39% |
| Siemens | -56,93% | 10,71% | 143,10% | 131,85% | 282,84% | 1 135,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaynes Technology vs Siemens
Kaynes Technology
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kaynes Technology a présenté de solides résultats financiers au T1FY26 et a annoncé d'importants plans d'expansion, notamment un investissement majeur au Tamil Nadu et des progrès dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Bien que la démission du PDG ait introduit une certaine incertitude, la nomination d'un nouveau directeur général et les prévisions positives des analystes suggèrent un potentiel de croissance continu, faisant de septembre un mois important pour la société.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Siemens Ltd., avec un cours de l'action en baisse et des résultats de bénéfices mitigés, mais cela a été partiellement compensé par une expansion de partenariat stratégique avec LTTS. Cette combinaison de développements positifs et négatifs justifie un sentiment 'mitigé' et un score d'importance modéré.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaynes Technology vs Siemens
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹499,42B | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 571 262 | 357 162 |
| Volume Moyen 90 Jours | 500 177 | 386 736 |
| Dernière Clôture | ₹7 052,00 | ₹3 164,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 825,15 - ₹7 822,00 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -9,84% | -61,08% |
| Plus Haut Historique | ₹7 822,00 (Dec 30, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -9,84% | -61,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,47% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,75 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹443,21 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹163,33 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 167 670 000 | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,93B | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaynes Technology vs Siemens
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 151,50 | 45,94 |
| C/B Prospectif | 102,90 | 36,70 |
| Ratio PEG | 3,25 | -1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,27 | 4,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,15 | 9,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹499,42B | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹450,53B | ₹1,04T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,58 | 4,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 100,78 | 36,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,42 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹443,21 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Kaynes Technology vs Siemens
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹6,73B | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,96B | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹2,78B | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹974,17M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹1,40B | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹960,87M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹214,75M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹746,12M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹474,22M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹26,83B | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹16,82B | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹917,98M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹28,44B | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹7,04B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,07B | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹839,92M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-121,15M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-398,72M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 571 262 | 357 162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 500 177 | 386 736 |
| Shares Outstanding | 64,08M | 356,12M |
| Float Shares | 28,80M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaynes Technology vs Siemens
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2025 |