Comparaison Détaillée d'Actions Kaynes Technology [KAYNES] vs Siemens [SIEMENS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaynes Technology India Ltd. gagne sur 10 métriques, Siemens Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kaynes Technology India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaynes Technology India Ltd. | Siemens Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 73,99 | 81,33 | Kaynes Technology India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,13 | 10,34 | Kaynes Technology India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,90 | 0,01 | Siemens Ltd. |
| Ratio PEG | 3,54 | -1,48 | Kaynes Technology India Ltd. |
| VE/BAIIA | 55,77 | 52,43 | Siemens Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,54% | 12,12% | Siemens Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,30% | 9,15% | Kaynes Technology India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,30% | 9,15% | Kaynes Technology India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 11,81% | Siemens Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,32% | 4,75% | Kaynes Technology India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,31 Md | $-57,00 M | Siemens Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -47,60% | 17,71% | Siemens Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,73 | 7,88 | Siemens Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $294,91 Md | $1 356,14 Md | Siemens Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,76 | 7,81 | Siemens Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,52% | 29,10% | Kaynes Technology India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $517 | $488 | Kaynes Technology India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $59,30 | $47,27 | Kaynes Technology India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 0,44 | Kaynes Technology India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kaynes Technology India Ltd. vs Siemens Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology India Ltd. | 1,43% | -3,94% | -22,68% | -15,19% | -41,41% | -19,64% |
| Siemens Ltd. | -0,54% | 1,43% | -2,72% | 11,61% | 10,97% | 20,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology India Ltd. | -47,60% | 123,64% | 320,53% | 320,53% | 320,53% | 320,53% |
| Siemens Ltd. | 17,71% | 8,20% | 81,34% | 215,95% | 331,72% | 695,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaynes Technology India Ltd. vs Siemens Ltd.
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹286,02B | ₹1,38T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 407 313 | 773 457 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 470 911 | 505 841 |
| Dernière Clôture | ₹3 214,40 | ₹3 709,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 995,00 - ₹7 705,00 | ₹2 826,00 - ₹3 937,30 |
| % du Plus Haut 52S | -58,28% | -5,78% |
| Plus Haut Historique | ₹7 822,00 (Dec 30, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -58,91% | -54,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,90 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹715,50 | ₹371,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹155,76 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 167 670 000 | ₹3,75B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,93B | ₹1,84B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaynes Technology India Ltd. vs Siemens Ltd.
| Métrique | KAYNES (Apr 24, 2026) | SIEMENS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 73,99 | 81,33 |
| C/B Prospectif | 50,11 | 57,65 |
| Ratio PEG | 3,54 | -1,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,73 | 7,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,13 | 10,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹286,02B | ₹1,38T |
| Valeur d'Entreprise | ₹294,91B | ₹1,36T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,76 | 7,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,77 | 52,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹715,50 | ₹371,81 |
Comparaison des États Financiers : Kaynes Technology India Ltd. vs Siemens Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAYNES (2025) | SIEMENS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,22B | 173,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,40B | 120,69B |
| COGS % of Revenue | 71,3% | 69,5% |
| Bénéfice Brut | 7,82B | 52,95B |
| Gross Margin | 28,7% | 30,5% |
| Recherche et Développement | 8,63M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,72B | 17,27B |
| Marge Opérationnelle | 13,7% | 9,9% |
| BAIIA | 5,06B | 25,87B |
| EBITDA Margin | 18,6% | 14,9% |
| Revenu Avant Impôts | 3,72B | 22,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,7% | 13,1% |
| Impôt sur le Revenu | 781,91M | 5,93B |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,93B | 21,06B |
| Marge Bénéficiaire | 10,8% | 12,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAYNES (2025) | SIEMENS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 474,22M | 21,50B |
| Total des Actifs Circulants | 26,83B | 153,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 98,6% | 88,4% |
| Total des Passifs Circulants | 16,82B | 60,32B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 61,8% | 34,7% |
| Dette à Long Terme | 917,98M | 977,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,4% | 0,6% |
| Total des Capitaux Propres | 28,44B | 132,38B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,04B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 25,9% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 2,07B | 9,31B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAYNES (2025) | SIEMENS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -5,17B | 4,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -19,0% | 2,4% |
| Dépenses d'Investissement | -9,49B | -3,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -10,31B | -57,00M |
| FCF Margin | -37,9% | 0,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 67,03M | 356,12M |
| Float Shares | 30,37M | 84,13M |
| % Held by Insiders | 55,05% | 76,86% |
| % Held by Institutions | 20,42% | 10,02% |
| % Held by Public | 24,53% | 13,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaynes Technology India Ltd. vs Siemens Ltd.
| Métrique | KAYNES | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2025 |