Comparaison Détaillée d'Actions KCP [KCP] vs Mangalam Cement [MANGLMCEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KCP Ltd. gagne sur 10 métriques, Mangalam Cement Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KCP Ltd. | Mangalam Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | 32,01 | KCP Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 2,86 | KCP Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 39,48 | 81,54 | KCP Ltd. |
| Ratio PEG | -4,71 | 0,70 | Mangalam Cement Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,56 | 14,52 | KCP Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,92% | 4,55% | KCP Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,04% | 5,84% | Mangalam Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,04% | 5,84% | Mangalam Cement Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,54% | 5,29% | KCP Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,75% | 2,08% | KCP Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-423,40 M | $622,27 M | Mangalam Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,60% | 0,21% | KCP Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,86% | 8,92% | Mangalam Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 1,46 | KCP Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $24,63 Md | $30,99 Md | Mangalam Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,75 | KCP Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 53,86% | 84,71% | Mangalam Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $196 | $644 | Mangalam Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,61 | $29,29 | Mangalam Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,20 | Mangalam Cement Ltd. |
Analyse de Performance Actions KCP Ltd. vs Mangalam Cement Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP Ltd. | 0,44% | 6,64% | 2,89% | 19,01% | -9,82% | -7,23% |
| Mangalam Cement Ltd. | 0,22% | 0,39% | -4,31% | 6,62% | 12,18% | 10,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP Ltd. | -19,86% | 56,60% | 39,47% | 78,53% | 549,96% | 1 137,10% |
| Mangalam Cement Ltd. | 8,92% | 151,80% | 170,93% | 193,20% | 648,36% | 529,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KCP Ltd. vs Mangalam Cement Ltd.
| Métrique | KCP | MANGLMCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,94B | ₹25,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 248 | 107 391 |
| Volume Moyen 90 Jours | 376 152 | 76 382 |
| Dernière Clôture | ₹167,13 | ₹845,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹229,32 | ₹679,35 - ₹953,80 |
| % du Plus Haut 52S | -27,12% | -11,38% |
| Plus Haut Historique | ₹281,79 (Jul 22, 2024) | ₹1 093,70 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,69% | -22,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 39,48 | 81,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,11 | ₹327,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹85,62 | ₹77,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹883,30M | ₹1,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,47B | ₹450,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,60% | 0,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KCP Ltd. vs Mangalam Cement Ltd.
| Métrique | KCP (Apr 24, 2026) | MANGLMCEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | 32,01 |
| C/B Prospectif | 45,24 | 22,27 |
| Ratio PEG | -4,71 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 1,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 2,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,94B | ₹25,22B |
| Valeur d'Entreprise | ₹24,63B | ₹30,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,56 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹127,11 | ₹327,33 |
Comparaison des États Financiers : KCP Ltd. vs Mangalam Cement Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KCP (2025) | MANGLMCEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 25,20B | 16,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,98B | 3,67B |
| COGS % of Revenue | 43,6% | 21,8% |
| Bénéfice Brut | 14,22B | 13,13B |
| Gross Margin | 56,4% | 78,2% |
| Recherche et Développement | 328,70M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,51B | 853,79M |
| Marge Opérationnelle | 10,0% | 5,1% |
| BAIIA | 3,91B | 1,85B |
| EBITDA Margin | 15,5% | 11,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,50B | 699,89M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,9% | 4,2% |
| Impôt sur le Revenu | -27,70M | 249,26M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,53B | 450,63M |
| Marge Bénéficiaire | 10,0% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KCP (2025) | MANGLMCEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 35,40M | 285,47M |
| Total des Actifs Circulants | 19,08B | 7,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,7% | 43,7% |
| Total des Passifs Circulants | 7,63B | 8,98B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,3% | 53,4% |
| Dette à Long Terme | 1,48B | 2,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,9% | 12,2% |
| Total des Capitaux Propres | 19,51B | 8,52B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,88B | 7,39B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 43,2% | 44,0% |
| Immobilisations Corporelles | 329,60M | 11,82B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KCP (2025) | MANGLMCEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 883,30M | 1,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,5% | 6,0% |
| Dépenses d'Investissement | -2,02B | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -423,40M | 622,27M |
| FCF Margin | -1,7% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -840,60M | -1,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KCP | MANGLMCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 128,92M | 27,50M |
| Float Shares | 55,02M | 7,31M |
| % Held by Insiders | 52,54% | 50,24% |
| % Held by Institutions | 1,65% | 11,08% |
| % Held by Public | 45,81% | 38,68% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KCP Ltd. vs Mangalam Cement Ltd.
| Métrique | KCP | MANGLMCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,60% | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,45 | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,35 | ₹6,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 |