Comparaison Détaillée d'Actions Khaitan India [KHAITANLTD] vs Amber Enterprises [AMBER]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Khaitan India Ltd. gagne sur 13 métriques, Amber Enterprises India Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Khaitan India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Khaitan India Ltd. | Amber Enterprises India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,11 | 168,29 | Khaitan India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 7,52 | Khaitan India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,13 | 74,27 | Khaitan India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,71 | Khaitan India Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,29 | 36,33 | Khaitan India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,44% | 1,36% | Khaitan India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,98% | 5,26% | Khaitan India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,98% | 5,26% | Khaitan India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,49% | 10,54% | Khaitan India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,86% | 2,89% | Khaitan India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $46,94 M | $1,36 Md | Amber Enterprises India Ltd. |
| Rendement 1 An | -3,32% | 17,31% | Amber Enterprises India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 2,33 | Khaitan India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $697,35 M | $295,61 Md | Amber Enterprises India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 2,51 | Khaitan India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,16% | 19,71% | Khaitan India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $215 | $3 385 | Amber Enterprises India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,83 | $46,37 | Amber Enterprises India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,02 | Amber Enterprises India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Khaitan India Ltd. vs Amber Enterprises India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaitan India Ltd. | -1,54% | -5,66% | -1,28% | 37,57% | 25,47% | 23,77% |
| Amber Enterprises India Ltd. | -1,10% | -0,11% | -6,23% | -1,95% | 6,85% | 16,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaitan India Ltd. | -3,32% | 155,88% | 690,70% | 1 103,54% | 374,69% | 481,20% |
| Amber Enterprises India Ltd. | 17,31% | 248,93% | 174,83% | 521,05% | 521,05% | 521,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Khaitan India Ltd. vs Amber Enterprises India Ltd.
| Métrique | KHAITANLTD | AMBER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹632,94M | ₹274,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 579 | 371 809 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 701 | 369 501 |
| Dernière Clôture | ₹128,79 | ₹7 508,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,00 - ₹150,96 | ₹5 400,50 - ₹8 974,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,69% | -16,34% |
| Plus Haut Historique | ₹167,50 (May 26, 2025) | ₹8 974,00 (May 07, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -23,11% | -16,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,60% | 0,75% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,13 | 74,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,04 | ₹1 037,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,67 | ₹276,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹112,93M | ₹-5 111 403 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹69,79M | ₹2,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Khaitan India Ltd. vs Amber Enterprises India Ltd.
| Métrique | KHAITANLTD (Apr 21, 2026) | AMBER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,11 | 168,29 |
| C/B Prospectif | N/A | 52,58 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 2,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 7,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹632,94M | ₹274,32B |
| Valeur d'Entreprise | ₹697,35M | ₹295,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 2,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,29 | 36,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,04 | ₹1 037,87 |
Comparaison des États Financiers : Khaitan India Ltd. vs Amber Enterprises India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KHAITANLTD (2025) | AMBER (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 776,09M | 96,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | 545,93M | 82,15B |
| COGS % of Revenue | 70,3% | 84,9% |
| Bénéfice Brut | 230,16M | 14,59B |
| Gross Margin | 29,7% | 15,1% |
| Recherche et Développement | 776 420 | 16,83M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 70,96M | 5,67B |
| Marge Opérationnelle | 9,1% | 5,9% |
| BAIIA | 79,80M | 8,00B |
| EBITDA Margin | 10,3% | 8,3% |
| Revenu Avant Impôts | 71,51M | 3,70B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,2% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,72M | 1,19B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 69,79M | 2,51B |
| Marge Bénéficiaire | 9,0% | 2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KHAITANLTD (2025) | AMBER (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,47M | 2,13B |
| Total des Actifs Circulants | 162,74M | 46,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 48,0% |
| Total des Passifs Circulants | 330,81M | 45,56B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 47,1% |
| Dette à Long Terme | 94,10M | 10,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,1% | 10,9% |
| Total des Capitaux Propres | 273,85M | 23,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 189,55M | 11,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,4% | 11,5% |
| Immobilisations Corporelles | 11,47M | 9,92M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KHAITANLTD (2025) | AMBER (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,93M | -5,11B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,6% | -5,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,74M | -5,56B |
| Flux de Trésorerie Libre | 46,94M | 1,36B |
| FCF Margin | 6,0% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | -29,21M | -1,64B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KHAITANLTD | AMBER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,75M | 35,19M |
| Float Shares | 1,50M | 20,13M |
| % Held by Insiders | 63,61% | 39,32% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 35,79% |
| % Held by Public | 36,39% | 24,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Khaitan India Ltd. vs Amber Enterprises India Ltd.
| Métrique | KHAITANLTD | AMBER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |