Comparaison Détaillée d'Actions Km Sugar Mills [KMSUGAR] vs Waterbase [WATERBASE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Km Sugar Mills Ltd. gagne sur 17 métriques, Waterbase Ltd. gagne sur 1 métriques, avec 0 égalités. Km Sugar Mills Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Km Sugar Mills Ltd. | Waterbase Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,74 | 24,07 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 1,41 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,48 | 33,98 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,73 | Km Sugar Mills Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,46 | -18,45 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,83% | -4,83% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,23% | -2,82% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,23% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,50% | -11,70% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | -7,43% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $159,61 M | $-213,28 M | Km Sugar Mills Ltd. |
| Rendement 1 An | -8,75% | -16,77% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 0,60 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,09 Md | $2,53 Md | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,44 | 0,73 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 32,64% | 21,22% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $84 | Waterbase Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,00 | $-4,04 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 0,36 | Km Sugar Mills Ltd. |
Analyse de Performance Actions Km Sugar Mills Ltd. vs Waterbase Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Sugar Mills Ltd. | 2,32% | 0,96% | -2,46% | 11,11% | 2,13% | 0,70% |
| Waterbase Ltd. | 0,58% | 1,80% | -6,50% | 6,03% | -2,63% | -2,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Sugar Mills Ltd. | -8,75% | -0,04% | -10,29% | 180,95% | 696,72% | -16,33% |
| Waterbase Ltd. | -16,77% | -41,81% | -63,08% | -49,57% | 646,01% | 909,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Km Sugar Mills Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | KMSUGAR | WATERBASE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,73B | ₹2,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 177 191 | 30 985 |
| Volume Moyen 90 Jours | 148 744 | 29 166 |
| Dernière Clôture | ₹27,31 | ₹45,17 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,00 - ₹33,73 | ₹38,00 - ₹67,70 |
| % du Plus Haut 52S | -19,03% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹50,40 (Jun 10, 2024) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -45,81% | -89,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,52% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,48 | 33,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,48 | ₹35,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,42 | ₹1,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹936,89M | ₹-212 071 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹355,52M | ₹-181 614 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Km Sugar Mills Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | KMSUGAR (Apr 24, 2026) | WATERBASE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,74 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,58 |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 1,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,73B | ₹2,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,09B | ₹2,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,44 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,46 | -18,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,48 | ₹35,52 |
Comparaison des États Financiers : Km Sugar Mills Ltd. vs Waterbase Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KMSUGAR (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,56B | 2,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,52B | 2,15B |
| COGS % of Revenue | 68,9% | 79,8% |
| Bénéfice Brut | 2,04B | 543,61M |
| Gross Margin | 31,1% | 20,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 642,71M | -246,87M |
| Marge Opérationnelle | 9,8% | -9,2% |
| BAIIA | 915,45M | -122,63M |
| EBITDA Margin | 13,9% | -4,6% |
| Revenu Avant Impôts | 489,20M | -238,97M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,5% | -8,9% |
| Impôt sur le Revenu | 133,68M | -57,36M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | -2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 355,52M | -181,61M |
| Marge Bénéficiaire | 5,4% | -6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KMSUGAR (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 38,50M | 4,86M |
| Total des Actifs Circulants | 4,01B | 1,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,1% | 51,4% |
| Total des Passifs Circulants | 3,59B | 865,41M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 54,7% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 190,86M | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,39B | 1,55B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,49B | 756,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,7% | 28,1% |
| Immobilisations Corporelles | 606,35M | 21,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KMSUGAR (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 936,89M | -212,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,3% | -7,9% |
| Dépenses d'Investissement | -149,57M | -87,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | 159,61M | -213,28M |
| FCF Margin | 2,4% | -7,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KMSUGAR | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 92,00M | 41,43M |
| Float Shares | 47,80M | 11,86M |
| % Held by Insiders | 64,52% | 69,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 35,48% | 30,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Km Sugar Mills Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | KMSUGAR | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |