Comparaison Détaillée d'Actions Master Trust [MASTERTR] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Master Trust Ltd. gagne sur 7 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Master Trust Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,92 | 24,51 | Master Trust Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,19 | 2,13 | Master Trust Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,55 | 185,19 | Master Trust Ltd. |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | -2,07 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,77% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,78% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 36,78% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,51% | 10,32% | Master Trust Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,72% | 5,81% | Master Trust Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-405,66 M | $-15,73 Md | Master Trust Ltd. |
| Rendement 1 An | -47,79% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 10,84 | Master Trust Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-4,92 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,06 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 71,92% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,71 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust Ltd. | 0,39% | 0,62% | 0,05% | -2,92% | -35,80% | -30,67% |
| SG Finserve Ltd. | -1,19% | 1,79% | 1,90% | 51,69% | 43,28% | 42,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust Ltd. | -47,79% | -50,71% | -50,71% | -50,71% | -50,71% | -50,71% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MASTERTR | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,27B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 126 869 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 260 136 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹81,91 | ₹571,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹55,60 - ₹170,42 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -51,94% | -12,08% |
| Plus Haut Historique | ₹197,00 (Nov 11, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -58,42% | -22,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,55 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,81 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹132,15 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,27B | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,31B | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MASTERTR (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,92 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,19 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,27B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-4 921 777 664 | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,06 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,07 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,81 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MASTERTR (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,73B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,71B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 57,3% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 2,02B | 3,18B |
| Gross Margin | 42,7% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,28B | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 27,2% | 92,4% |
| BAIIA | 2,38B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 50,3% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 1,79B | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,8% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 474,85M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 10,0% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,31B | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 27,8% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MASTERTR (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 447,10M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 19,04B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 402,6% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 13,06B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 276,2% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 8,42M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 6,40B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,26B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 111,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MASTERTR (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,27B | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,8% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -31,78M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -405,66M | -15,73B |
| FCF Margin | -8,6% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASTERTR | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 123,02M | 65,27M |
| Float Shares | 8,68M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 84,48% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 15,52% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MASTERTR | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |