Comparaison Détaillée d'Actions Metkore Alloys [METKORE] vs Sobhagya Mercantile [SOBME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Metkore Alloys & Industries Limited gagne sur 2 métriques, Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Metkore Alloys & Industries Limited | Sobhagya Mercantile Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,24 | 90,11 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | 7,84 | Metkore Alloys & Industries Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,46 | 13,65 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,40 | Égalité |
| VE/BAIIA | -3,11 | 30,47 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -112,43% | 11,62% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -234,96% | 17,31% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -330,45% | 28,38% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -17,69% | 13,51% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-173,12 M | N/A |
| Rendement 1 An | 0,00% | 86,94% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 4,26 | Metkore Alloys & Industries Limited |
| Valeur d'Entreprise | $539,18 M | $7,69 Md | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,62 | 3,73 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 54,07% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $288 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,69 | $9,98 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,49 | N/A |
Analyse de Performance Actions Metkore Alloys & Industries Limited vs Sobhagya Mercantile Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metkore Alloys & Industries Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metkore Alloys & Industries Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -72,92% | -97,59% | -99,75% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Metkore Alloys & Industries Limited vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | METKORE | SOBME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,78M | ₹8,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | N/A | 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | N/A | 524 |
| Dernière Clôture | ₹0,65 | ₹881,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,65 - ₹0,65 | ₹443,60 - ₹920,60 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -4,30% |
| Plus Haut Historique | ₹0,65 (Jun 02, 2025) | ₹920,60 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -4,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,12% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,35% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -3,30% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,46 | 13,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,57 | ₹114,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,09 | ₹0,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-26 489 621 | ₹24,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-189 330 294 | ₹155,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Metkore Alloys & Industries Limited vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | METKORE (Sep 06, 2025) | SOBME (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,24 | 90,11 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 4,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | 7,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,78M | ₹8,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹539,18M | ₹7,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,62 | 3,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,11 | 30,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,57 | ₹114,68 |
Comparaison des États Financiers : Metkore Alloys & Industries Limited vs Sobhagya Mercantile Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | METKORE | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 901,32M |
| COGS % of Revenue | - | 57,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 671,52M |
| Gross Margin | - | 42,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 217,48M |
| Marge Opérationnelle | - | 13,8% |
| BAIIA | N/A | 252,36M |
| EBITDA Margin | - | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 238,41M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 15,2% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 83,10M |
| Income Tax % of Revenue | - | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 155,31M |
| Marge Bénéficiaire | - | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | METKORE | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 479 000 |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 1,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 106,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 924,64M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 58,8% |
| Dette à Long Terme | N/A | 814 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 799,16M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 714,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 45,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 11,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | METKORE | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | -641,71M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -40,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -57 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | -173,12M |
| FCF Margin | - | -11,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | METKORE | SOBME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 70,43M | 8,40M |
| Float Shares | N/A | 1,50M |
| % Held by Insiders | N/A | 72,43% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 27,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Metkore Alloys & Industries Limited vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | METKORE | SOBME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |