Comparaison Détaillée d'Actions Max Financial [MFSL] vs SBI Life Insurance [SBILIFE]
Max Financial
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SBI Life Insurance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Max Financial gagne sur 5 métriques, SBI Life Insurance gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. SBI Life Insurance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Max Financial | SBI Life Insurance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 195,57 | 73,10 | SBI Life Insurance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,23 | 10,22 | SBI Life Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,45 | 0,00 | SBI Life Insurance |
| Ratio PEG | -4,35 | 5,13 | Max Financial |
| VE/BAIIA | 72,20 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,57% | 2,05% | SBI Life Insurance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | 1,68% | SBI Life Insurance |
| Marge BAIIA (12M) | 1,04% | 1,68% | SBI Life Insurance |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | 14,90% | SBI Life Insurance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,17% | 0,38% | SBI Life Insurance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $81,34 Md | $254,40 Md | SBI Life Insurance |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 34,00% | -3,48% | Max Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 1,51 | Max Financial |
| Valeur d'Entreprise | $551,60 Md | $1 837,59 Md | SBI Life Insurance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 1,52 | Max Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 382 | $1 210 | Max Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,96 | $24,89 | SBI Life Insurance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 0,40 | SBI Life Insurance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Max Financial vs SBI Life Insurance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Financial | -1,22% | 3,05% | -4,02% | -2,07% | 36,94% | 43,75% |
| SBI Life Insurance | -0,40% | 0,73% | -1,61% | -1,41% | 15,75% | 29,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Financial | 34,00% | 107,83% | 156,33% | 206,82% | 829,83% | 1 300,21% |
| SBI Life Insurance | -3,48% | 45,32% | 121,90% | 160,80% | 160,80% | 160,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Max Financial vs SBI Life Insurance
Max Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Max Financial Services, avec le lancement prometteur d'un nouveau produit et des perspectives d'analystes positives, compensés par des ventes institutionnelles et une volatilité du cours de l'action. Bien que la société recherche activement la croissance, la prudence des investisseurs et les préoccupations relatives à la valorisation demeurent des considérations clés.
SBI Life Insurance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté une série de développements positifs pour SBI Life, notamment des bénéfices solides au deuxième trimestre, une amélioration des analystes avec un objectif de cours significativement augmenté, et un engagement envers la responsabilité sociale. Bien que certaines préoccupations subsistent concernant la prime de nouvelles affaires et une légère réduction de l'objectif de cours par JPMorgan, le récit général suggère un potentiel de croissance continue et des perspectives prudemment optimistes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Max Financial vs SBI Life Insurance
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹546,30B | ₹1,83T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 480 645 | 793 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 563 380 | 835 829 |
| Dernière Clôture | ₹1 565,60 | ₹1 809,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹950,00 - ₹1 674,80 | ₹1 372,55 - ₹1 913,00 |
| % du Plus Haut 52S | -6,52% | -5,39% |
| Plus Haut Historique | ₹1 674,80 (Aug 18, 2025) | ₹1 936,00 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -6,52% | -6,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,45 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹152,24 | ₹177,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹32,66 | ₹24,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-83 216 556 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,27B | ₹24,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Max Financial vs SBI Life Insurance
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 195,57 | 73,10 |
| C/B Prospectif | 108,86 | 69,42 |
| Ratio PEG | -4,35 | 5,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,23 | 10,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹546,30B | ₹1,83T |
| Valeur d'Entreprise | ₹551,60B | ₹1,84T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 1,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 72,20 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹152,24 | ₹177,97 |
Comparaison des États Financiers : Max Financial vs SBI Life Insurance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹128,22B | ₹390,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,01B | ₹6,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹145,00M | ₹165,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹869,80M | ₹5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹14,54B | ₹24,40B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹14,42B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹64,03B | ₹178,38B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,95B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,71B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-304,32M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹7,29B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480 645 | 793 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 563 380 | 835 829 |
| Shares Outstanding | 343,45M | 1,00B |
| Float Shares | 248,59M | 405,97M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Max Financial vs SBI Life Insurance
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2025 |