Comparaison Détaillée d'Actions Max Financial [MFSL] vs SBI Life Insurance [SBILIFE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Max Financial Services Ltd. gagne sur 4 métriques, SBI Life Insurance Co. Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. SBI Life Insurance Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Max Financial Services Ltd. | SBI Life Insurance Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 377,16 | 74,04 | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,02 | 9,64 | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -11,11 | 8,51 | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 111,36 | 66,49 | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 2,20% | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,60% | 20,51% | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,60% | 20,51% | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | 13,70% | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,17% | 0,35% | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $81,34 Md | $343,38 Md | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | 3,47% | -2,80% | Max Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,63 | Max Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $435,49 Md | $1 858,92 Md | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 1,65 | Max Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 439 | $1 121 | Max Financial Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,23 | $24,69 | SBI Life Insurance Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Max Financial Services Ltd. vs SBI Life Insurance Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Financial Services Ltd. | 3,39% | 3,49% | 1,78% | -0,77% | -3,87% | -2,47% |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 3,14% | -0,28% | -5,63% | -7,84% | -13,53% | -13,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Financial Services Ltd. | 3,47% | 128,81% | 61,42% | 233,23% | 788,83% | 976,05% |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | -2,80% | 33,14% | 73,63% | 144,85% | 144,85% | 144,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Max Financial Services Ltd. vs SBI Life Insurance Co. Ltd.
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹550,60B | ₹1,83T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 837 073 | 1 968 107 |
| Volume Moyen 90 Jours | 950 318 | 1 457 648 |
| Dernière Clôture | ₹1 632,60 | ₹1 759,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 433,60 - ₹1 892,50 | ₹1 700,40 - ₹2 132,00 |
| % du Plus Haut 52S | -13,73% | -17,47% |
| Plus Haut Historique | ₹1 892,50 (Feb 23, 2026) | ₹2 132,00 (Feb 23, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -13,73% | -17,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,40% | -0,82% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,70 | ₹189,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,68 | ₹31,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-83 216 556 000 | ₹345,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,27B | ₹12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Max Financial Services Ltd. vs SBI Life Insurance Co. Ltd.
| Métrique | MFSL (Apr 24, 2026) | SBILIFE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 377,16 | 74,04 |
| C/B Prospectif | 115,78 | 49,96 |
| Ratio PEG | -11,11 | 8,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,02 | 9,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹550,60B | ₹1,83T |
| Valeur d'Entreprise | ₹435,49B | ₹1,86T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 111,36 | 66,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,70 | ₹189,62 |
Comparaison des États Financiers : Max Financial Services Ltd. vs SBI Life Insurance Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFSL (2025) | SBILIFE (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 463,96B | 1,12T |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 4,50B | 25,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,0% | 2,3% |
| Impôt sur le Revenu | 433,59M | 671,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,03B | 24,70B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFSL (2025) | SBILIFE (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,54B | 32,08B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 14,42B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 64,03B | 190,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,95B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,9% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 7,71B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFSL (2025) | SBILIFE (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -83,22B | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,9% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | 21,58M | -1,85B |
| Flux de Trésorerie Libre | 81,34B | 343,38B |
| FCF Margin | 17,5% | 30,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -406,38M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 345,11M | 1,00B |
| Float Shares | 206,10M | 970,18M |
| % Held by Insiders | 2,08% | 58,47% |
| % Held by Institutions | 84,66% | 29,45% |
| % Held by Public | 13,26% | 12,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Max Financial Services Ltd. vs SBI Life Insurance Co. Ltd.
| Métrique | MFSL | SBILIFE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2026 |