Comparaison Détaillée d'Actions M K Proteins [MKPL] vs Waterbase [WATERBASE]
M K Proteins
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Waterbase
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : M K Proteins gagne sur 9 métriques, Waterbase gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | M K Proteins | Waterbase | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,21 | 24,07 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,76 | 1,29 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,75 | 28,27 | Waterbase |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,50 | Waterbase |
| VE/BAIIA | 20,08 | -15,74 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,90% | -5,17% | M K Proteins |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,70% | -5,08% | M K Proteins |
| Marge BAIIA (12M) | 4,70% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,09% | -11,70% | M K Proteins |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,43% | -7,43% | M K Proteins |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-183,51 M | $-213,28 M | M K Proteins |
| Rendement 1 An | -37,15% | -39,28% | M K Proteins |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 0,69 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,94 Md | $2,38 Md | M K Proteins |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,81 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 7,73% | 21,14% | Waterbase |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $70 | Waterbase |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,24 | $-3,64 | M K Proteins |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | 0,24 | M K Proteins |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions M K Proteins vs Waterbase
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins | 4,06% | 3,10% | -0,15% | -5,54% | -2,78% | -18,40% |
| Waterbase | 7,20% | -1,49% | 3,30% | -12,65% | -0,61% | -37,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins | -37,15% | 112,46% | 647,19% | 682,35% | 682,35% | 682,35% |
| Waterbase | -39,28% | -42,83% | -53,40% | -50,25% | 1 015,98% | 228,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : M K Proteins vs Waterbase
M K Proteins
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour M K Proteins, avec des cours boursiers fluctuants, un bénéfice déclaré et des ratios de valorisation élevés. Bien que la société fasse preuve de rentabilité et d'efforts en matière de gouvernance d'entreprise, la volatilité et la baisse depuis le début de l'année suggèrent des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Waterbase, la réaction positive du marché aux signaux commerciaux entre les États-Unis et l'Inde étant compensée par des pertes financières continues. Bien que l'assemblée des actionnaires soit un événement standard, le récit général suggère une société confrontée à des défis malgré certains vents favorables externes.
Analyse de Performance et Santé Financière : M K Proteins vs Waterbase
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,62B | ₹2,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 76 961 | 18 071 |
| Volume Moyen 90 Jours | 76 269 | 18 029 |
| Dernière Clôture | ₹6,92 | ₹52,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,58 - ₹11,70 | ₹42,50 - ₹83,30 |
| % du Plus Haut 52S | -40,85% | -37,09% |
| Plus Haut Historique | ₹33,35 (Nov 06, 2023) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -79,25% | -87,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,01% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,75 | 28,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,74 | ₹37,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹1,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-197 105 000 | ₹-247 257 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹83,97M | ₹-181 614 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : M K Proteins vs Waterbase
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,21 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,43 |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 0,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,76 | 1,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,62B | ₹2,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,94B | ₹2,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,08 | -15,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,74 | ₹37,43 |
Comparaison des États Financiers : M K Proteins vs Waterbase
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,37B | ₹763,78M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,32B | ₹574,84M |
| Bénéfice Brut | ₹54,84M | ₹188,93M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹45,70M | ₹-66,94M |
| BAIIA | ₹46,78M | ₹-40,56M |
| Revenu Avant Impôts | ₹39,15M | ₹-68,39M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,19M | ₹-14,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹27,96M | ₹-54,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹338 000 | ₹4,86M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,19B | ₹1,39B |
| Total des Passifs Circulants | ₹590,04M | ₹865,41M |
| Dette à Long Terme | ₹17,80M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹694,66M | ₹1,55B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹36,80M | ₹744,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-14,91M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-338 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-121,34M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 76 961 | 18 071 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 76 269 | 18 029 |
| Shares Outstanding | 375,37M | 41,43M |
| Float Shares | 79,70M | 11,89M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : M K Proteins vs Waterbase
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |