Comparaison Détaillée d'Actions M K Proteins [MKPL] vs Waterbase [WATERBASE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : M K Proteins Ltd. gagne sur 11 métriques, Waterbase Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. M K Proteins Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | M K Proteins Ltd. | Waterbase Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,09 | 24,07 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,68 | 1,41 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,69 | 33,98 | M K Proteins Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,73 | N/A |
| VE/BAIIA | 13,91 | -18,45 | M K Proteins Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,27% | -4,83% | M K Proteins Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,51% | -2,82% | M K Proteins Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,51% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,09% | -11,70% | M K Proteins Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,43% | -7,43% | M K Proteins Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-183,51 M | $-213,28 M | M K Proteins Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,97% | -16,92% | Waterbase Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 0,60 | M K Proteins Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,85 Md | $2,53 Md | Waterbase Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 0,73 | M K Proteins Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 3,58% | 21,22% | Waterbase Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $84 | Waterbase Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,22 | $-4,04 | M K Proteins Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,17 | 0,36 | M K Proteins Ltd. |
Analyse de Performance Actions M K Proteins Ltd. vs Waterbase Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins Ltd. | 1,28% | -4,06% | -5,40% | -7,25% | -22,46% | -21,82% |
| Waterbase Ltd. | -0,20% | -2,62% | -7,67% | 5,03% | -3,94% | -3,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins Ltd. | -29,97% | -78,54% | 460,23% | 480,00% | 480,00% | 480,00% |
| Waterbase Ltd. | -16,92% | -39,51% | -64,11% | -49,24% | 662,31% | 870,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : M K Proteins Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,00B | ₹2,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 435 495 | 30 985 |
| Volume Moyen 90 Jours | 365 880 | 29 166 |
| Dernière Clôture | ₹4,73 | ₹44,91 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,56 - ₹9,78 | ₹38,00 - ₹67,70 |
| % du Plus Haut 52S | -51,64% | -33,66% |
| Plus Haut Historique | ₹33,35 (Nov 06, 2023) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -85,82% | -89,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,27% | 0,52% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,69 | 33,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,98 | ₹35,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹1,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-197 105 195 | ₹-212 071 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹83,97M | ₹-181 614 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : M K Proteins Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | MKPL (Apr 24, 2026) | WATERBASE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,09 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,58 |
| Ratio PEG | N/A | -0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,68 | 1,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,00B | ₹2,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,85B | ₹2,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,91 | -18,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,17 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,98 | ₹35,52 |
Comparaison des États Financiers : M K Proteins Ltd. vs Waterbase Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MKPL (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,68B | 2,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,51B | 2,15B |
| COGS % of Revenue | 93,8% | 79,8% |
| Bénéfice Brut | 167,31M | 543,61M |
| Gross Margin | 6,2% | 20,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 121,85M | -246,87M |
| Marge Opérationnelle | 4,6% | -9,2% |
| BAIIA | 124,78M | -122,63M |
| EBITDA Margin | 4,7% | -4,6% |
| Revenu Avant Impôts | 114,51M | -238,97M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | -8,9% |
| Impôt sur le Revenu | 30,54M | -57,36M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | -2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,97M | -181,61M |
| Marge Bénéficiaire | 3,1% | -6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MKPL (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 337 881 | 4,86M |
| Total des Actifs Circulants | 1,19B | 1,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,3% | 51,4% |
| Total des Passifs Circulants | 590,04M | 865,41M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,0% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 17,79M | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 694,66M | 1,55B |
| Bénéfices Non Distribués | 319,59M | 756,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 11,9% | 28,1% |
| Immobilisations Corporelles | 800 500 | 21,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MKPL (2025) | WATERBASE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -197,11M | -212,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,4% | -7,9% |
| Dépenses d'Investissement | -20,43M | -87,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | -183,51M | -213,28M |
| FCF Margin | -6,9% | -7,9% |
| Remboursement de Dette | -1,60M | -1,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 375,37M | 41,43M |
| Float Shares | 90,05M | 11,86M |
| % Held by Insiders | 74,82% | 69,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 25,18% | 30,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : M K Proteins Ltd. vs Waterbase Ltd.
| Métrique | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |