Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Networth [MONARCH] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Networth Capital Ltd. gagne sur 9 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Networth Capital Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 24,51 | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 2,13 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,26 | 185,19 | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Ratio PEG | 1,36 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,58 | 18,02 | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,51% | 38,26% | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,26% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 67,26% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 10,32% | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,08% | 5,81% | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,20 M | $-15,73 Md | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,30% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 7,34% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,22 | 10,84 | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,52 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,60 | 16,56 | Monarch Networth Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,06% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $42 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $20,03 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,09 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth Capital Ltd. | -0,49% | 0,94% | 12,88% | 27,66% | 8,31% | 7,60% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth Capital Ltd. | 7,34% | 175,89% | 293,32% | 293,32% | 293,32% | 293,32% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MONARCH | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,31B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 82 125 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 179 511 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹338,30 | ₹601,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹235,45 - ₹398,80 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -15,17% | -7,42% |
| Plus Haut Historique | ₹499,00 (Sep 09, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -32,20% | -18,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,26 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,93 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹68,92 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹359,79M | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,49B | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MONARCH (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,36 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,22 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,31B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,52B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,60 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,58 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,09 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,93 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MONARCH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,62B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 657,00M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 25,1% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 1,96B | 3,18B |
| Gross Margin | 74,9% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,69B | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 64,4% | 92,4% |
| BAIIA | 2,16B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 82,5% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 1,93B | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,6% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 434,11M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 16,6% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,49B | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 57,0% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MONARCH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 420,72M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 10,54B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 402,6% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 3,59B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 137,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 9,45M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,4% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 7,97B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,90B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 149,1% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 164,18M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MONARCH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 359,79M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,7% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -162,29M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 135,20M | -15,73B |
| FCF Margin | 5,2% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MONARCH | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 79,27M | 65,27M |
| Float Shares | 23,39M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 77,06% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 1,42% |
| % Held by Public | 21,75% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | MONARCH | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | N/A |