Comparaison Détaillée d'Actions Mukand [MUKANDLTD] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Mukand
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mukand gagne sur 9 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mukand | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,96 | 46,72 | Mukand |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 2,33 | Mukand |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 164,20 | 103,78 | Tata Steel |
| Ratio PEG | 1,27 | 0,40 | Tata Steel |
| VE/BAIIA | 14,00 | 12,22 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,69% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,91% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 2,91% | 8,81% | Tata Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,99% | 3,74% | Mukand |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,14% | 1,22% | Mukand |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $432,30 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 2,87% | 4,73% | Tata Steel |
| Rendement 1 An | -14,01% | 6,70% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,98 | Mukand |
| Valeur d'Entreprise | $35,92 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 1,39 | Mukand |
| Marge Brute (12M) | 24,41% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $330 | $174 | Mukand |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,57 | $3,64 | Mukand |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 1,03 | Mukand |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mukand vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukand | -2,28% | 2,57% | -0,29% | -6,00% | 49,25% | 2,78% |
| Tata Steel | 0,81% | 1,58% | 1,55% | 5,56% | 32,40% | 25,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukand | -14,01% | 34,78% | 181,28% | 260,37% | 86,62% | 45,07% |
| Tata Steel | 6,70% | 71,26% | 335,32% | 611,33% | 182,98% | 437,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mukand vs Tata Steel
Mukand
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Mukand Ltd. a annoncé une forte croissance de ses bénéfices trimestriels, mais a également révélé un déclin de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et des perspectives techniques mitigées pour son action. Le ratio cours/bénéfice de la société est en ligne avec le marché malgré les récentes tendances de bénéfices négatives, créant une image d'investissement complexe.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mukand vs Tata Steel
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹20,11B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 185 913 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 298 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹135,86 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹84,40 - ₹162,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -16,14% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹212,80 (Jan 01, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -36,16% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 164,20 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,72 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,83 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-395 700 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹758,90M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mukand vs Tata Steel
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,96 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | 1,27 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹20,11B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹35,92B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,00 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,72 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Mukand vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹11,29B | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,53B | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹2,76B | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹328,80M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹859,30M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹376,70M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹86,40M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹290,30M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹216,00M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹27,07B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹24,18B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹1,02B | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹9,50B | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹5,70B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,37B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185 913 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149 298 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 144,50M | 12,47B |
| Float Shares | 30,30M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mukand vs Tata Steel
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Jun 06, 2025 |