Comparaison Détaillée d'Actions Mukand [MUKANDLTD] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mukand Ltd. gagne sur 7 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mukand Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,17 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,23 | 2,79 | Mukand Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 189,15 | 99,70 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 15,80 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,25% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,25% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,99% | 3,74% | Mukand Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,14% | 1,22% | Mukand Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $432,30 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,87% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | 16,45% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,18 | Mukand Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $39,04 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 1,57 | Mukand Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 24,21% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $327 | $180 | Mukand Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,17 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,85 | Mukand Ltd. |
Analyse de Performance Actions Mukand Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukand Ltd. | 1,04% | -1,12% | -3,83% | 15,40% | 2,24% | -0,64% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukand Ltd. | 16,45% | 3,13% | 19,31% | 239,37% | 209,62% | 79,80% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mukand Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹20,71B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 225 710 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 176 042 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹135,62 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹111,50 - ₹162,00 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -16,28% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹212,80 (Jan 01, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -36,27% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 189,15 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,90 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,87 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-395 700 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹758,90M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mukand Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | MUKANDLTD (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,17 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,23 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹20,71B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹39,04B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,80 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,90 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Mukand Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUKANDLTD (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 48,74B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 39,88B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 81,8% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 8,86B | 937,41B |
| Gross Margin | 18,2% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,30B | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 6,7% |
| BAIIA | 2,93B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,0% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,18B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,4% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 424,10M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 758,90M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUKANDLTD (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 216,00M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 27,07B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 55,5% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 24,18B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 49,6% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 1,02B | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 9,50B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,70B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 11,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 5,37B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUKANDLTD (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -395,70M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,8% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,05B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 432,30M | 78,41B |
| FCF Margin | 0,9% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | 0 | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 144,50M | 12,47B |
| Float Shares | 29,85M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 77,48% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 33,74% |
| % Held by Public | 21,40% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mukand Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | MUKANDLTD | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Jun 06, 2025 |